Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 559 998,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 2,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 292,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 440 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 105 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 25 514,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 310 430,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 107,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 891,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 46 083,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 63 565,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 561,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 244,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 107 006,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 487 199,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 836,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 39 974,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 177 789,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 172 528,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 168 961,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 168,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 137,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 45 479,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 13 181,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 256,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 268 398,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 268 398,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 637 981,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 637 981,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 445,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 537,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 708,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 796 522,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 508 113,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 139 577,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 169 811,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 112 698,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 216 670,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 68 217,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 26 872,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 26 872,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 100,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 043 848,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 439 200,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 790 930,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 33 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 275 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 162 126,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 15 359,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 51 163,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 102 219,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 648 060,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14 698,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 48 868,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 72 444,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 230,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 443,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 685 274,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 124 187,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 85 834,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 354 388,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 24,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 277 954,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 525,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 11,0000 | |
Физические лица | 40817 | 670 893,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12 222,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 73 865,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 071,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 3 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 10 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 65 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 18 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 231 826,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 84 035,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 549 791,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 17 187,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 196 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 196 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 463 192,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 28 340,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 14 760,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 816,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 64,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 40 875,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 287 707,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 459 182,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 246 471,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16 114,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 55,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 61,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 105,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 309,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 277 346,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 426,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 278,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 787,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 807,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 41 224,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 8,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 12,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 31,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 60 865,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 40 329,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 813 277,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 239 825,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 41 936,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 54 939,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 2 131 772,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 434 647,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 360 432,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 412 135,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 694 823,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 718 199,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 039 908,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 255,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 668,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 700,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 197,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 269,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 18,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15 513,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 919,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 166,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 64 743,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 615 473,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 390 494,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 732 516,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 38 832,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 39 225,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 902 570,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 102 323,0000 | |
до востребования | 45607 | 53 744,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 216 412,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 262,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 6 449,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 253,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 79,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 176 195,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 500,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 74 682,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 21,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 199 141,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 1 000,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 100,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 43 551,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 900,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 502,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 588 234,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 617 108,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 262 529,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40 911,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 286,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 784,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 60,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 845,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 715 792,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 234 620,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 60 615,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 33 918,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20 222,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 52 658,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 865 682,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 12 936,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 1 451 191,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 7 922,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 858,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 362,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 181,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 88 391,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 317 008,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 17 864,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 786,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 175 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 90 825,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 116 158,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 364 228,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 389 394,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 184 314,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 782 054,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 73 420,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 3 655,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 18 130,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 163 774,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 34 560,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 758,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 416,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 082,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 72,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 652,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 118,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 176,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 79 202,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 517,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 117,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 237,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 168 191,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 63 531,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 928,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 238,0000 | |
Материалы | 61008 | 493,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 526 793,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 2 065,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 240,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 511 145,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 145,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 90 142,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 45 291,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 32 614,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 353,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 588 193,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 19 671,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 23 444,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 16 815,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 62 829,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 24 511,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 30 626,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1 900,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 554 562,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 427 964,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 535 000,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 4 786,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 358,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 958 911,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 360,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 321 567,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 94 648,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 972 449,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 584,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 28,0000 | |
Бланки | 91207 | 138,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 642 251,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 832 326,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 953 048,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 910 180,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 432 383,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 862 243,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 222 570,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 397 769,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 27,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 102 972,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5 444,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 124 319,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 39 843,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 469,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 80 727,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 472 403,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 56 484 890,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 730 349,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 85 548,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 938 900,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 253 874,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 102 397,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 676 770,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 23 668,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 406,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 145 545,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 729 428,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 85 352,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 63 564,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 964 181,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 554 814,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 560 118,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 692,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 78 635 194,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 76 285 500,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 731 375,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 620 011,0000 |
Страница была полезной?