Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 559 998,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 292,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 440 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 105 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17 642,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 272 163,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 14,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 543,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 26 269,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 26 120,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 421,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 079,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 277 973,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 253 379,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 839,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 39 951,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 685 471,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 106 325,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 143 810,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 169,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7 002,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 98 304,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 046,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 046,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 34 597,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 30 328,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 225 804,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 225 804,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 104 255,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 104 255,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 582,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 571,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 653,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 253 714,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 208 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 462 809,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 318 059,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 350 889,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 207 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 57 090,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 34 254,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 28 545,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 17 003,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 514 144,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 28 545,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 278 135,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 180 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 26 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 11 040,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 27 827,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 656 535,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 251,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 27 672,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 530,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 225,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 392,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 288,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 565,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 458 530,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 225 265,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 69 340,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 321 003,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 24,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 63 907,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 525,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 114 994,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 413,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 800,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 018,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 315,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 212,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 45 329,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 330 791,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 200 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 463 192,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 45 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 125,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 224 930,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 48,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 61 481,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 286 906,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 443 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 936 905,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 41 757,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 70,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 152,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 278,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 259,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 816,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22 057,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 3,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 38,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 82 505,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 108 197,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 022 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 358,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 777,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 625 980,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 584 058,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 191 906,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 358 357,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 425 447,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 006 417,0000 | |
| до востребования | 45209 | 22 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 638 827,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 770,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 53,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 424,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 34,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 105 594,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 508 997,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 202 335,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 212 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 086,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 576 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 68 380,0000 | |
| до востребования | 45607 | 57 090,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 143 410,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 86,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 4 567,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 893,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 46,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 230 453,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 226 943,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 430,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 748,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 477 123,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 491 082,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 187 084,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 30 054,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 351,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 221,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 341,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 398,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 149 888,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30 817,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 137,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 886,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 33 199,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 829 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 508,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 49 591,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 853 001,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 424,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 500,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 92 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 151 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 87 529,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 250 357,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 500 136,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 544 984,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 627 672,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 023 736,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 12 336,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 19 159,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 318,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 246 162,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 490,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 35 860,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 758,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 74,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 760,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 51,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 104,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 966,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 682,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 34 438,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 810,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 125 876,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 54 713,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 860,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 238,0000 | |
| Материалы | 61008 | 455,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 721 900,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 3 456,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 344,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 790 662,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 421,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 197 277,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 239 437,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 34 532,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 451,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 569 905,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 17 447,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 37 410,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24 361,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 47 149,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9 535,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 29 617,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 718 030,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 280 086,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 885 000,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 36 863,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 167 800,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 405,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 390 517,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 578 118,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 127,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 447 888,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 880 035,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 863 566,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 159 813,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 786 860,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 830 565,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 695 861,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 571,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 068 238,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 34,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 90 925,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 12,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 464,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 111 888,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 36 061,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 469,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 58 424,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 302 986,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 41 872 698,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 856 289,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 253 874,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 75 154,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 849 912,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 24 784,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 96 020,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 126 280,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 109,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 508 569,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 237 453,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 96 020,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 63 564,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 24 784,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 830 735,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 411 098,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 95 521,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 14 678,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 601,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 81 116 586,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 77 839 203,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 655 384,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 623 660,0000 | |
Страница была полезной?