Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 559 998,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 2,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 302,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 440 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 105 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 115 001,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6 196,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 062,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 50 895,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 22 763,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 1 088,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 149 292,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 122 824,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 397,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 37 899,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 715 443,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 190 696,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 185 379,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 70 554,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 171 122,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 171 122,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 621 902,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 621 902,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 037,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 580,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 866,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 433 089,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 215 113,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 421 732,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 183 940,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 899,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 34 782,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 405 790,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 20 295,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 580 348,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 28 985,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 248 589,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 11 594,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 71 210,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 3 314,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 11 594,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 13 574,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 252,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 469,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 469,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 73,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 19 085,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 299,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 132 166,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 60 204,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5 680,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 695,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 120 753,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 523 200,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 78 153,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 246,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 24,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28 811,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 62,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12 142,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 89,0000 | |
Физические лица | 40817 | 30 485,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 888,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 3 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 38 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 26 050,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 306 808,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 117,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 46 390,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 228 979,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 253 011,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 932 885,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 268,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 173 749,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 27,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 32,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 72,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 213,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 35,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 3 401,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 300,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 034,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 20 369,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 192,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 3,0000 | |
на срок до 30 дней | 43802 | 3,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 22,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 650,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 67,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 884,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 103 397,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 825 623,0000 | |
до востребования | 45109 | 198 811,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 21 387,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 83 907,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 2 165 715,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 431 158,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 516 298,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 510 507,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 853 865,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 579 601,0000 | |
до востребования | 45209 | 880 246,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 603 605,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 750,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 904,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 77,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 878,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 206,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 83 217,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 241 633,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 48 974,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 35 827,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 7 129,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 290,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 628,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 9,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 73 099,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 648,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 557,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 73 763,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 12,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 173 644,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 1 736,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 17 048,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 170,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 34,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 21 317,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 63 184,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 128 492,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 123,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 142,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 61 739,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 162,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 454,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 45 749,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 9 581,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 784,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 88 376,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 88 315,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 822,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 185 668,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 2 635,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 305,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 561 280,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 1 020,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 414,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 44 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 549 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 19 424,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 487 547,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 487 210,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 438 405,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 469 544,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 36 167,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 461 239,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 320 073,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 960 100,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 952 060,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 56 956,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 13 500,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 95 562,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 49 501,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 335 875,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 25 557,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 37 053,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 758,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 70,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 613,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 136,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 494,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 193,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 387,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 620,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 522,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 9,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 98 066,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 31 782,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 238,0000 | |
Материалы | 61008 | 610,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 459 682,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 659,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 243,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 487 440,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 576,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 164 847,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 72 109,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 445,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 49,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 422 851,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 12 386,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 845,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24 131,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 173 514,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 288,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 734,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 344 481,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 167 360,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 591 206,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 770,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 38 902,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 25,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 318 835,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 388 184,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 156,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 155 957,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 609 330,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
Бланки | 91207 | 179,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 813 783,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 509 775,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 572 597,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 898 916,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 453 549,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 187 889,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 377 079,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 492 202,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 36,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 75 119,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 67,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 114 874,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 460,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 709,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 759 534,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 41 226 210,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 383 237,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 67 926,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 253 874,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 956 334,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 49 496,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 208 966,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 94 601,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 375 378,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 68 188,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 44 896,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 232 099,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 376 953,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 909 323,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7 597,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 600,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 62 811 120,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 961,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 59 047 353,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 075 367,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 690 961,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 000 000,0000 |
Страница была полезной?