Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Поволжское Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2870
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 242,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 32,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 30 169,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 157,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 118,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 119 410,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 530,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 21 097,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 755,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 40 596,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 487,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 172,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 777,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 170 590,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 99 293,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 595,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 579,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 864,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 653,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 728,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 728,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 216 629,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 216 629,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 250 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 320 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 38,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 15,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 82,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 727,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 129,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 376,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 433,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 465,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 599,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 647,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 49 484,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 816,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 383,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 85,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 232,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 680,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 226 723,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 480 054,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 365 355,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 33,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 59,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 220,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 218 192,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 42 396,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 31 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 488,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 219,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 58 513,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 556,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 298,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 144 924,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 758 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 210 138,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 171,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 73 854,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 071,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 315,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 233,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 91,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 12,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 031,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 146,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 150,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 276,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 864,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 219,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20 252,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 168,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 000,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 25,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 25,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 50,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 28 528,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 36 414,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 695,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 071,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 221,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 792,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 76,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 016,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 32 348,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 721,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 765,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 725,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 510,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 766,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 24,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 760,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 85,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 290,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 464,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 395,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 346,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 57 127,0000 | |
| Земля | 60404 | 96,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 907,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 787,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 284,0000 | |
| Материалы | 61008 | 701,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 819,0000 | |
| Издания | 61010 | 76,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 768,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 81,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 663,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 623,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 504,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 16 398,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 276,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 936,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 49 891,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 29,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 791,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 973,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 41 332,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 291,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 221,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 530,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 280,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 968 992,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 70,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 275,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 530,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 474 049,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 001 993,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 517,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 500,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 12,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 30 792,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 776,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 416,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 792,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 503 973,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 50 175,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 000 007,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 175,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 000 007,0000 | |
Страница была полезной?