Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2868
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 38 648,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 8 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 933,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 25 148,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 867,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 102 161,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 280,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 799,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 226,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 550,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 9 230,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 131 003,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 702,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 832,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 529,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 124,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 102,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 17,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 66 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 436,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 857,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 57 506,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 79 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 633,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 202,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 22,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 682,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 42 390,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 385,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 166,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 528,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 533,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 224,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 678,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 199,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 160,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 64,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 694,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 553,0000 | |
| Земля | 60404 | 52,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 117,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 184,0000 | |
| Материалы | 61008 | 64,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 202,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 062,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 073,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 52 612,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 865,0000 | |
| Расходы | 70606 | 44 311,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 897,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 693 857,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 6 500,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 268 676,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 371,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 862,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 325 301,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 103,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 14,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 234,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 534,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 866,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 280 177,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 020 150,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 44 123 924,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 44 123 924,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12,0000 | |
Страница была полезной?