Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "МГБ" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2866
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 9 424,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 17,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 88,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 906,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 368,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 632,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 194,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 9 902,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 0,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 183,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 83,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 730,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 950,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 271,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 40,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 81,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 292,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 62,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 728,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 86,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 107,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 236,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 69,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 489,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 58,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 32,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 709,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 215,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 99,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 196,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 186,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 907,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 413,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 487,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 810,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 164,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 28 250,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 264,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 810,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 165,0000 | |
Страница была полезной?