Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "МГБ" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2866
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 9 424,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 17,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 88,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 415,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 176,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 308,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 473,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 418,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 15 337,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 0,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 70,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 43,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 958,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 169,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 755,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 963,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 99,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 64,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 64,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 51,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 287,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 481,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 237,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 67,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 151,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 84,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 215,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 33,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 18 910,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 63,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 984,0000 | |
Страница была полезной?