• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2865

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 199 944,0000
физическим лицам 10205 56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 9 097,0000
Резервный фонд 10701 12 829,0000
Фонды специального назначения 10702 59,0000
Фонды накопления 10703 12 847,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 006,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 208,0000
Денежные средства в пути 20209 3 799,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 828 135,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 300,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 849,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 701,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 875,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 390,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 727,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 153,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 344,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 382,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 142,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 22,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 663,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 981,0000
Некоммерческие организации 40603 22 833,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 824,0000
Коммерческие организации 40702 184 282,0000
Некоммерческие организации 40703 13 089,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 262,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 62,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 138 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 47 142,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 206,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 965,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 142 246,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 487 913,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 724 032,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 349,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 911,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 59 505,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 84,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 101,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 772,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 497 766,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 927,0000
на срок свыше 3 лет 45208 460,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 501,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 380,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 572,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 760,0000
Резервы на возможные потери 45415 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 280,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 187 448,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 049,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76 049,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 664,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 595,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45818 511,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 75,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 423,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 572,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 572,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19 375,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 637,0000
Резервы на возможные потери 47425 11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 767,0000
Требования по получению процентов 47427 652,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 519,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 339,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 390,0000
Резервы на возможные потери 47702 4,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 42 923,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 366,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 359,0000
Прочих резидентов 50606 378,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 060,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 71 370,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 26 471,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 83,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 929,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 25 292,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 45 486,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 30 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 103,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 074,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 244,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 145,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 784,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 426,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 150 216,0000
Земля 60404 958,0000
Амортизация основных средств 60601 11 891,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 624,0000
Материалы 61008 4 075,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 559,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 227,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 218,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 017,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 258,0000
Другие доходы 70107 11 770,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 723,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 649,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 545,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 640,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 789,0000
Другие расходы 70209 9 525,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 172,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 30 126,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 894,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 346,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 315 758,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 740,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 727,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 850,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 538 649,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 103 555,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 88 768,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 139,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 587,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 482,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 956,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 333,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 97 757,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 979 855,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 88 220,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 88 270,0000
Страница была полезной?