• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2865

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 128 571,0000
физическим лицам 10205 56,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 9 097,0000
Резервный фонд 10701 12 829,0000
Фонды специального назначения 10702 227,0000
Фонды накопления 10703 12 847,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 586,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 267,0000
Денежные средства в пути 20209 732,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 173 542,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 608,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 423,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 512,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 399,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 301,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 56,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 126,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 13 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 506,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 882,0000
Резервы на возможные потери 32211 9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 91,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 684,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Некоммерческие организации 40503 1 348,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 415,0000
Некоммерческие организации 40603 15 593,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 032,0000
Коммерческие организации 40702 116 206,0000
Некоммерческие организации 40703 11 862,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 922,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 13 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 59 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 520,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 30 904,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 254,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 880,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 74 537,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 217 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 338 252,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 70,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 506,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 38 204,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 943,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 55,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44707 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 150,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 010,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 367 142,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 095,0000
на срок свыше 3 лет 45208 460,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 909,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 180,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 345,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 550,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 624,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 495,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 193 130,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 764,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 342,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 170,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 552,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 848,0000
Резервы на возможные потери 45818 3,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 140,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 360,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 438,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 039,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 058,0000
Резервы на возможные потери 47425 42,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 215,0000
Требования по получению процентов 47427 220,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 220,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 484,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 389,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 5,0000
Резервы на возможные потери 51410 5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 643,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 659,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 15 203,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 20 445,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 12 181,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 213,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 007,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 149,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 053,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 102,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 248,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 163,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 070,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 139 934,0000
Амортизация основных средств 60601 9 145,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 559,0000
Материалы 61008 3 778,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 503,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 030,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 32 299,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 258,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 216,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 9 762,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 578,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 201,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 164,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 770,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 905,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 197,0000
Другие расходы 70209 17 602,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 911,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 262,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 460 090,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 740,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 126,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 26 700,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 388 107,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 752 451,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 35 827,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 875,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 587,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 480,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 328,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 402,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 621 978,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 001,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?