Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 173 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 29 388,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 191,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 48 828,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 025,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 142 912,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 070,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 4 648,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 39,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 620,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 259,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 054,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 65,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 38,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 28 763,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 23 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 235,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 387 836,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 579,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 013,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 208,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31 887,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 731,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 88,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 15,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 68,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 39,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 81,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 706,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 54 780,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 780,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 44 155,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 18 459,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 98 293,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 21 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 172,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 74,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 882,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 58 189,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 61 851,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 157,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 258,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 34 474,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 253,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 586,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 563,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 178,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 62,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 209,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 640,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 214,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 686,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 325,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 954,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 948,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 615,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 438,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 20 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 961,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 318,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 250,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 84,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 170,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 57,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 455,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 655,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 48 745,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 284,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35 499,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 265,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 209,0000 | |
| Издания | 61010 | 69,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 82,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 550,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 89 048,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 964,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 72 757,0000 | |
| Расходы | 70606 | 84 061,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 74 240,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 328,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 481 922,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 60 764,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 520,0000 | |
| Расходы | 70706 | 461 108,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 2 402,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 68 439,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 6 041,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 2,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 42 561,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 685,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 125 567,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 698 590,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 379,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 51 639,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 436 664,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 510,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 458,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 72,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 571,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 75,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 532,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 124,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 108,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 887 821,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 486 725,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 50 723,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 55,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 50 740,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 38,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 001,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?