Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 500 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 834,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 535,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 64 308,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 62,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 35 026,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 624,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 795,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 166 831,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 094,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 890,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 52,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 44 041,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 499,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 43,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 43,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 222,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 540,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 16,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 30 643,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 5 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 79 715,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 797,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 6 459,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 5 415,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 95,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 29 004,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 349 270,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 24 413,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 39,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 93 050,0000 | |
Физические лица | 40817 | 39 760,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 51,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 100,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 600,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 18 008,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 45 000,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 635,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 967,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 51 919,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 261 229,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 252,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 161,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 140 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 148 252,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 124 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 1 240,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 856,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 80 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 116 100,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 74 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 364 036,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 333 178,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 196 759,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 70 337,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 112 508,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 872,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 47 428,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 178,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 27 109,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 846,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 22 831,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 30 204,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 63,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 3 540,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 3 442,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 59,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 66,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 195,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 970,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 57,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 493,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 3 597,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 259,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 86 069,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 36 688,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 161 778,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 283,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 834,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 16 476,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 252,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 46 891,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 038,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 156,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 43,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 972,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 195,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 256,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 61,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 464,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 887,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 272,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 602,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 474,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 38,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 321,0000 | |
Материалы | 61008 | 5,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 7,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 221,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 895,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 382,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 769 464,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 86 685,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
Расходы | 70606 | 766 860,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 94 273,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 260,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 484 885,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 65 049,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 109 797,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 242 843,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 88 016,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 385 768,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 5 000,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 776 060,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 3 597,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 101,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 120,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 237,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35 601,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 827 525,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 370 812,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 166 119,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 65 648,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 299,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 166 300,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 65 572,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 194,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 215 820 179,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 215 649 227,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 160 958,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 005,0000 |
Страница была полезной?