• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 499 700,0000
физическим лицам 10405 300,0000
Резервный фонд 10701 31 468,0000
Фонды специального назначения 10702 62,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 126 117,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 427,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 985,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 189 245,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 115 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 113,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 191,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 557,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 770,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24 088,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 61,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 76,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 100 516,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 43 899,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 645,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 55 512,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 101 777,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 046,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 986,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 84,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 470,0000
Коммерческие организации 40702 476 508,0000
Некоммерческие организации 40703 31 590,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 624,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 602 194,0000
Физические лица 40817 17 984,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 103,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 18 155,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 131 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 425,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 60,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 934,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 226 589,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 12 291,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 127 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 26 670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 960,0000
на срок до 30 дней 45203 453 624,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 217 803,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 622,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 288,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 193 093,0000
Резервы на возможные потери 45215 127 214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 831,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 193 103,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 121 864,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 105,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 961,0000
Резервы на возможные потери 45515 77 320,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 847,0000
Физическим лицам 45815 9,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 847,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 62,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 638,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 26,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 035,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 841,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 248,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 168,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 186,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 89 821,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 692,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 110 000,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 362,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 86 809,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 823,0000
Прочие акции нерезидентов 50808 28 860,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 59 831,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 133 724,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 414,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 394,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 85 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 33 245,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 757,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 77 731,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 110,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 718,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 925,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 250,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 127,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 986,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 104,0000
Амортизация основных средств 60601 2 705,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30,0000
Нематериальные активы 60901 38,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 123,0000
Материалы 61008 6,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 33 460,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 271,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 32 238,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 28 260,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 790,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 44,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 94,0000
Другие доходы 70107 205 548,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 566,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 918,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 112,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 22 311,0000
Другие расходы 70209 171 648,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 14 295,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 086,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 201 764,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 46 879,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 162 706,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 014 851,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 106 125,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 336 781,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 102 592,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 378,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 202,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 922,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 264,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 37 768,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 352 159,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 706 115,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 332 643,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 333 541,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 74 240,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 13 035,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 452,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 581,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 332 906,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 327 009,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 7 301,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 71 569,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 13 333,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 374,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 180 908,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 65 106 390,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 074 606,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?