Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Московский коммерческий банк "Евразия-Центр" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2839
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 436 400,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 152 397,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 479 628,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 707,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 49 388,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 30 799,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 178,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 2 509,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 68 660,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29 234,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 59 094,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 147 482,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 548,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 042,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 363,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 562,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 660,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 886,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 661,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 661,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19 121,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 15 187,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 22 016,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 54,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 502 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 120 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 70 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 43 521,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 29 397,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 25 903,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 129 516,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 300 128,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 150 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 2 781,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 169 437,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 195,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 202,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 603,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 12 584,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 6 401,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 450 915,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 12 895,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 935,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 874,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 213 366,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 529,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 251,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 84,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 30,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 41601 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 65,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 36 432,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 539,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 447,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 44 068,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 164 158,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 101 326,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 532,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 4,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 18,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 23,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 72,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 15,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 3 554,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2 387,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 100,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 237,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 82,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 37 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 670,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 836,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 71 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 41 900,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 700,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 483 919,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 359 020,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 541 537,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 253 238,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 966,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 827,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 743,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 275,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 544,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 201,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 836,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 109,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 36 620,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 17 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 36 793,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 518,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 109,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 737,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 120 397,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 614,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 572,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 130,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 142,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 6 558,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 665,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 204,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 789,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 4 584,0000 | |
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 5,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 113,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 25 723,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 140,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 624,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 82 219,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 45 296,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6 520,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 10,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 12 173,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 018,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 35 351,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 106 000,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 349,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 24 248,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 200,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 60 337,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 198 018,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 141 402,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 344 942,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 655,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 20 322,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 18,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 48 966,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 151,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 872,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 275,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 59,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 28,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 046,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 125,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 257 322,0000 | |
Земля | 60404 | 76,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 51 327,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
Материалы | 61008 | 350,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 53,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 889,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 38 270,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 120 195,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 521,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 25 422,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 4 348,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 075,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 6,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 267,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 074,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 301 799,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 183,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 14,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 28 826,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 170 915,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 019 443,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 540 591,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 52 419,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 78 162,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 129 516,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 21 905,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 91,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 325,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 430,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 162,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 288 923,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 077 954,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 830,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 36 245,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 78 636,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 77 709,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 52 834,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 124 801,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 52 900,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 837,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 36 265,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 77 709,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 78 616,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 49 504,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 130 530,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 49 903,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 597,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 49 665 318 994,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 22,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 49 332 136 730,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 318 384,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 332 848 962,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 15 000,0000 |
Страница была полезной?