Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"
Регистрационный номер
2827
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 123 872,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 123 872,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43 964,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 11 090,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 624,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 105 750,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 272 454,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 32,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 369,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 589,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 350 877,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 51 062,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 852,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 295 472,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 579,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 903,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 631,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 458 670,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 568,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 245,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 8,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 4 559,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 85 600,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 86 814,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 25 107,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 57,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 160,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 20 000,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 286 127,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 106 364,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 193 764,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 566 418,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 566 418,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 668 121,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 668 121,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 222,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 188,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 583,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 582,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 53 400,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 32 136,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 444 515,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 639 489,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 197 186,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31609 | 8 620,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 53 560,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 28 924,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 538,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 527,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 3 986,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 713,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 39 851,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 571 975,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 32 990,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 128 935,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 25,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 768,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 393,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 785,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 50,0000 | |
Физические лица | 40817 | 304 036,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 101,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 116 743,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 248,0000 | |
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 9 000,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 150,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 34,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 971,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 203,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 663,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 400,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 55 179,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 22 690,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 18 310,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 159 887,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 13 057,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 664,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 070,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 142 350,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 313,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 125 550,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 168 533,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 307 797,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 636,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 856,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 18,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 27,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 24,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 36,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 81,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 57 773,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 454,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17 296,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 94 515,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 23 604,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 733,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1 154,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 955,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 5 451,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 631,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 123 872,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 90 560,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 818,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 38 247,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 260 734,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 278 897,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 841,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 10 527,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 834,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 63 883,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 059,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 645,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 210 052,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 550 684,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 23 339,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 7 677,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 955,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 52 322,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 836 653,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 627 229,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 117 259,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 141 668,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 72 025,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 17,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 3 787,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 513,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 17 128,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 20 047,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 1 099,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 39 728,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 20 276,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 194 771,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 349,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 202 849,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 26,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 40,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 16 828,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 48,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 536,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 557,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 94 408,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 97,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 26 850,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 26 850,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 948,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 386,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 259,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 085,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 31 024,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 4 243,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 403,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 45 737,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 62 679,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 51 814,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 59 698,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 42 007,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 398,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 104,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 119,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 6 312,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 300,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 312,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 160,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 12 926,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 73 987,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 800,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 60 440,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 203,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 45 500,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 839,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 142,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 396,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 125,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 329,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 929,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 446,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10 132,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 737,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 33 889,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 40,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 195,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 259,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 136 229,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 795,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 001,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 145,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 5 273,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 479 028,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 139 101,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 778,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 383,0000 | |
Материалы | 61008 | 16 018,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 098,0000 | |
Издания | 61010 | 32,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 143,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 471,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 78 610,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 42 019,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 33 614,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 37 382,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 163 278,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 69,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 352 938,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 248,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 26 850,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 11,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 003,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 334,0000 | |
Бланки | 91207 | 18,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 145,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 57 679,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 526 734,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 029 141,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 176 838,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 729,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 144,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 316 642,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 300,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 129 059,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 511,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 21,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 195 712,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 610 982,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 633 501,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 740 476,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 73 333,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 274 804,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 195,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 632 053,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 741 021,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 71 867,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 271 563,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 098,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 707,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 060 061 137,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 999 523 379,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28 115 898,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 32 421 874,0000 |
Страница была полезной?