Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"
Регистрационный номер
2827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 123 872,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 123 872,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43 964,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 090,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 624,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 105 750,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 562 942,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 17,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 895,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 332 352,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 60 995,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 867,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 195 135,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 534,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 976,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 631,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 745 906,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 962,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9 138,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4 554,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 75 791,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 82 596,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 18 929,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 982,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 184 545,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 97 446,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 194 250,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 238 516,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 238 516,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 776 911,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 776 911,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 124,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 94,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 583,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 582,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 32 085,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 2 172,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 438 171,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 003 539,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 239 868,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 8 607,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 29 584,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 24 134,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 840,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 952,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 421,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 54 047,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 604 352,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 308,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 136 244,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 25,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 877,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 393,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 785,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 50,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 295 304,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 101,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 106 247,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 897,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 9 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 150,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 34,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 28 575,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 173,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 662,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 54 468,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 18 362,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 16 310,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 138 617,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 892,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 070,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 143 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 066,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 163 544,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 116 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 299 032,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 621,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 889,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 33,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 79,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 64 297,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 87 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 16 916,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 726,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1 098,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 910,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 56,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 631,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 123 872,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 508,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 186 447,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 90 395,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 960,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 36 220,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 280 344,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 387 231,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 456,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 189,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 63 440,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 81,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 517,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 230 242,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 663 294,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 20 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 910,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 51 436,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 876 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 616 764,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 109 862,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 083 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 66 292,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 47,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 3 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 536,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 17 267,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 9 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 082,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 42 682,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 18 922,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 184 686,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 195 549,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 10,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 15 037,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 54,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 535,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 557,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 90 884,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 97,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 26 850,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 26 850,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 729,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 578,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 258,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 215,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 709,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32 454,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 45 498,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 60 603,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 50 049,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 59 698,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 42 007,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 401,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 104,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 119,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 312,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 312,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 954,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 70 230,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 447,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 61 107,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 703,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 45 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 839,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 115,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 369,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 125,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 335,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 142,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 532,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 334,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 334,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 15 843,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 36,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 203,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 209,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 129 052,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 888,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 947,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 048,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 173,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 476 730,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 134 662,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 567,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 453,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14 640,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 219,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 143,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 328 929,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 233,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 792,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 316 969,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 197,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 172 151,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 010,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 603,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 901,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 310 453,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 81,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 530,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 20 796,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 284,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 286,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 103 709,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 18,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 323 449,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 50 386,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 42 019,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 19 118,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 33 193,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 174 898,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 50,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 355 002,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 897,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 26 850,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 019,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 555,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 478,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 69 292,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 340 756,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 648 667,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 144 146,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 22 003,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 144,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 317 021,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 300,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 121 898,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 503,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 21,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 171 627,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 062 898,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 551 888,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 846 792,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 6 863,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 74 661,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 279 779,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 460,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 551 765,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 848 395,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 73 167,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 6 844,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 276 480,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 792,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 061 072 974,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 999 524 316,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28 115 898,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 33 432 774,0000 | |
Страница была полезной?