Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"
Регистрационный номер
2827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 123 872,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 123 872,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 0,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43 964,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 090,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 624,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 105 750,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 325 838,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 17,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 997,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 303 686,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 43 082,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 11,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 895,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 273 242,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 109,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 098,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 631,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 823 943,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 297,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5 972,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4 575,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 72 344,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 81 679,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 48 039,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 222 512,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 85 358,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 196 753,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 237 019,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 237 019,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 670 280,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 670 280,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 259,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 226,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 583,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 582,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 32 246,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 2 183,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 37 288,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 008 564,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 241 069,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 8 650,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 28 402,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 18 845,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 292,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 109,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 249,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 39 292,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 559 717,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 456,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 135 158,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 25,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 371,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 393,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 785,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 50,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 312 533,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 101,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 106 314,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 9 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 150,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 34,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 363,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 244,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 668,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 52 002,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 17 357,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 405,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 134 736,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 492,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 070,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 148 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 173 493,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 047 870,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 298 423,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 624,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 822,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 80,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 64 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 860,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13 519,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 81 649,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 16 147,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 724,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1 050,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 58,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 947,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 156,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 123 872,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 789,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 165 943,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 96 189,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 371,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 343,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 277 465,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 376 647,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 604,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 780,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 58 814,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 108,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 013,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 237 582,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 615 748,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 21 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 369,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 289,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 47 627,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 872 188,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 565 812,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 98 008,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 996 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 50 802,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 74,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 3 807,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 542,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 19 008,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 8 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 094,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 39 745,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 20 859,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 179 175,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 180 352,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 29,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 11,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14 595,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 48,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 537,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 557,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 91 324,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 927,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 110,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 26 850,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 26 850,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 38 607,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 688,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 259,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 44 932,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 31 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 917,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 561,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 43 820,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 58 503,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 46 322,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 59 698,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 42 007,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 399,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 104,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 119,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 312,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 312,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 954,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 52 798,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 461,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 81 121,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 703,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 45 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 839,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 288,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 706,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 125,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 335,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 832,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 662,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11 158,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 188,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 39 800,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 36,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 320,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 273,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 129 106,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 725,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 752,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 100,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 470 236,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 129 881,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 19 121,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 737,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 976,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 898,0000 | |
| Издания | 61010 | 87,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 143,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 171 721,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 178,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 293,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 168 752,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 114,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 83 338,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 536,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 221,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 023,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 168 186,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 81,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 367,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 644,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 806,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 573,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 66 061,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 14,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 166 939,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 50 386,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 42 019,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 19 118,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 29 004,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 175 398,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 65,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 295 861,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 26 850,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 851,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 572,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 455,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 69 816,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 957 142,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 337 519,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 153 424,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 606,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 144,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 267 141,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 300,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 113 157,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 530,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 21,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 185 485,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 250 387,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 899 573,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 437 932,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 77 055,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 288 751,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 368,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 899 621,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 438 252,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 75 514,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 285 346,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 946,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 003 063 419,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 941 613 074,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28 115 898,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 33 334 461,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?