Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"
Регистрационный номер
2827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 123 872,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 123 872,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43 964,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 984,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 624,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 105 750,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 261 513,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 24,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 178,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 906,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 225 975,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 36 691,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 825,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 113 608,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 026,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 269,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 631,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 444 957,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 142 954,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 427,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4 811,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 344,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 64 367,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 36 538,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 159,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 159,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 8 500,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 565 867,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 136 394,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 245 163,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 155 288,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 155 288,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 716 907,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 716 907,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 173,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 149,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 583,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 582,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 33 747,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 81 231,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 843 669,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 23 080,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 64 994,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 18 616,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 643,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 226,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 577,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 345,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 30 205,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 383 846,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 322,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 82 309,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 25,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 547,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 393,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 785,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 50,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 175 434,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 59 392,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 15 975,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 12,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 165,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 36,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 679,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 264,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 740,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 42 474,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 16 312,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 040,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 72 970,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 19 805,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 070,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 153 886,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 930,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 82 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 897 599,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 255 539,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 625,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 536,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 71,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 674 935,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 66 508,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 462,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14 829,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 81 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 889,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 727,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 897,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 123 872,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 280,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 69 649,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 87 171,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 925,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 120 529,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 410 081,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 495 746,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 24 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 341,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 60,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 237,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 43 429,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 428,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 904,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 252 084,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 385 789,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 974,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 87 937,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 963 458,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 350 163,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 49 081,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 717 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 28 335,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 44 581,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 4 533,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 319,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 19 406,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 1 760,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 18 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 321,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 40 634,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 536,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 125 275,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 133 808,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 41,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 920,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 20,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 557,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 50 746,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 97,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 26 850,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 26 850,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 38 786,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 368,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 238,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 54 474,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 35 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 248,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 25 815,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 34 392,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 39 377,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 45 985,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 59 698,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 40 744,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 390,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 105,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 114,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 106 192,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20 612,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 12 623,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 22 793,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 810,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 930,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 94 186,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 103,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 45 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 047,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 260,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 125,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 338,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 230,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 450,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 276,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 484,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 35,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 326,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 183,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 86 160,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 867,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 923,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 787,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 429 915,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 107 933,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 32 403,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 167,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 927,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 511,0000 | |
| Издания | 61010 | 307,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 210,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 224 163,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 160,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 145,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 222 363,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 119,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 145 767,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 848,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 231,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 518,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 151 503,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 120,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 233,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 16 630,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 651,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 687,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 65 418,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 197,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 190 988,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 64 179,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 686,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 24 587,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 237 483,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 624,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 577 900,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 382,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 26 850,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 322,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 251,0000 | |
| Бланки | 91207 | 30,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 860,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 77 536,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 256 999,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 898 355,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 349 869,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 25 494,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 144,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 174 064,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 82,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 80 106,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 768,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 390 223,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 340 901,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 151 356,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 267 207,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 71 041,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 266 215,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 66,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 151 467,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 267 162,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 69 620,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 263 076,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 560,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 262 210,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 565 488,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28 116 758,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 579 994,0000 | |
Страница была полезной?