Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер
2789
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 62 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 520,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 98 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 989,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 194,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 875,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 783,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 804,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 165 159,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 291,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 243,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 377,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 647,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 21,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 259,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 57 804,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 937,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 381,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 265,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 137,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 39,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 118,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 84,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 83,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 39,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 5 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 255,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 552,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 652,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 38,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 963,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 50 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 289,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 85,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 85,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 159,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 575,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 45,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 359,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 537,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 864,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 385,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 32,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 503,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 974,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 377,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 520,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 502,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 78,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 413,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 833,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 985,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 295,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 055,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 691,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 136,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 21 395,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 44,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 19 474,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 970,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 121 104,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 300,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 51 339,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 30 164,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 775,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 81 503,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 132 180,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 477 068 450,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 378 498 694,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 684,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 98 566 075,0000 | |
Страница была полезной?