Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер
2789
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 62 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 520,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 98 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 72 644,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 852,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 45 082,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 609,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 278 238,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 360,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 066,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 960,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 120 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 118 106,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 425 305,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 445,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 177,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 671,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 155,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 43,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 108,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 601,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 94,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 44,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 203,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 67 461,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 63 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 75 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 290,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 993,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 88,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 336,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 248,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 211,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 532,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 701,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 37,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 157,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 38,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 921,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 467,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 17,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 33,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 863,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 216 710,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 41 597,0000 | |
| Расходы | 70606 | 180 475,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 42 306,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 7 863,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 539,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 355 883,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 16 535,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 250 760,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 21 601,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 394 019,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 251 299,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 55 147,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 55 147,0000 | |
Страница была полезной?