Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 3 376,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 23 324,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 200,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 100,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 220,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 129,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 18 979,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 4 339,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 35 326,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 33 154,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 288,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 629,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 541,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 484,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 56,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 247,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 18,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 027,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 74 653,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 6 062,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 414,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 124,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 42007 | 200,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 149,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 217,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 578,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 422,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 559,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 229,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 059,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 77 035,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 37 793,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 400,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 503,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 175,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 58 904,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 350,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 102 143,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 587,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 591,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 80,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 060,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 40,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 470,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 450,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 048,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 39 358,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 697,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 75,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 051,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 700,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 151,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 55,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 906,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 140,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 120,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 46,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 423,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 177,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 126,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 126,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 317,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 5 680,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 284,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 203,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 6 026,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 900,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 030,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 557,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 232,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 232,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 334,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 203,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 47,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 488,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 24,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 85,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 100,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 14,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 974,0000 | |
Земля | 60404 | 373,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 911,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 50,0000 | |
Материалы | 61008 | 95,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 28,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 145,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 480,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 50,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 886,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 4 591,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 35,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 158,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 198,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 231,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 858,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 282,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 4 600,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 7 617,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 037,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 233,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 117,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 58 933,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 733,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 71 466,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 312 869,0000 | |
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 8 344,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 393,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 760,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 185,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 44,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 141,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 724,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 22,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 45 153,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 463 063,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 18 597,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 599,0000 |
Страница была полезной?