Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2011 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 27 373,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 204,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 387,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 71 121,0000 | |
Непокрытый убыток | 10901 | 22 807,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 34 139,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 150,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 491,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 595,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 985,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 847,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 155,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 140 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 31509 | 60 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 34 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 92 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 20,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 56,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 120 110,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 18 813,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 319,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 384,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 26,0000 | |
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 963,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 100,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 305,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 366,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 28,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 448,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 52 418,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 162 788,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 27 750,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 195 826,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 78 019,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 804,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 144,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 65 607,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 388 273,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 500 804,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 31,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 120,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 724,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 302,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 900,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 31 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 1 050,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 018,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 065,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 23 100,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 159 301,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 473 401,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 78 638,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 19 988,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 167,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 70,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 105,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 167,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 194,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 68 791,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 252 509,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 7 693,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 855,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 073,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 10 623,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 41 521,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 491,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 137,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 678,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1 077,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 008,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 175,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 87,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 882,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 4 909,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 850,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 657,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 710,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 710,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 602 389,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 603,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 25 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 4 576,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 4 700,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 700,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 59,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 808,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 270,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 140,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 40,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 849,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 212,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 214,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 150,0000 | |
Земля | 60404 | 373,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 14 304,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 121,0000 | |
Материалы | 61008 | 108,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 33,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 188,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 344 129,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 848,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 81 767,0000 | |
Расходы | 70606 | 301 254,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 311,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 86 064,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 8 034,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 700,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 758,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 158 823,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 100,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 275 635,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 331 054,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 22 882,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 000,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 200 628,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 209 186,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 578 952,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 710,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 30,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 3 928,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 408,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 350,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 755,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 835 127,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 976 774,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 042,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 558 515,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 19 695,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 073,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 90 282,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 451 206,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 25 581,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 11 110,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 107,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 615 306,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 607,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 589 806,0000 |
Страница была полезной?