• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 27 373,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21 204,0000
Резервный фонд 10701 1 387,0000
Нераспределенная прибыль 10801 71 121,0000
Непокрытый убыток 10901 22 807,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 139,0000
Денежные средства в пути 20209 5 150,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 491,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 25 595,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 985,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 847,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 155,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 140 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31509 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 34 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 92 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 56,0000
Коммерческие организации 40702 120 110,0000
Некоммерческие организации 40703 18 813,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 319,0000
Физические лица 40817 2 384,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 26,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 963,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 100,0000
Невыплаченные переводы 40905 305,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 366,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 28,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 8 448,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 52 418,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 162 788,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 27 750,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 195 826,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 78 019,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 144,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 65 607,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 388 273,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 500 804,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 31,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 120,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 724,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 302,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 31 100,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 018,0000
Резервы на возможные потери 45115 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 065,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 159 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 473 401,0000
на срок свыше 3 лет 45208 78 638,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 988,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 167,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 105,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 167,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 194,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 791,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 252 509,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 693,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 855,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 073,0000
Физическим лицам 45815 10 623,0000
Резервы на возможные потери 45818 41 521,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 491,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 137,0000
Физическим лицам 45915 678,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 077,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 008,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 175,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 87,0000
Требования по прочим операциям 47423 882,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 909,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 850,0000
Требования по получению процентов 47427 3 657,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 710,0000
Резервы на возможные потери 47804 710,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 602 389,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 603,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 25 500,0000
Резервы на возможные потери 50719 4 576,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 59,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 808,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 270,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 140,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 849,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 212,0000
Резервы на возможные потери 60324 214,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 150,0000
Земля 60404 373,0000
Амортизация основных средств 60601 14 304,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 121,0000
Материалы 61008 108,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 33,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 188,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 344 129,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 848,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 81 767,0000
Расходы 70606 301 254,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 311,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 86 064,0000
Налог на прибыль 70611 8 034,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 700,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 758,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 158 823,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 100,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 275 635,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 331 054,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 22 882,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 200 628,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 209 186,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 578 952,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 710,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 3 928,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 408,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 350,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 755,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 835 127,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 976 774,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 042,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 558 515,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 19 695,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 17 073,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 90 282,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 451 206,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 25 581,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 11 110,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 107,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 615 306,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 25 607,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 589 806,0000
Страница была полезной?