Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 27 373,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 209,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 129,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 63 883,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 40 903,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 115,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 988,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14 730,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 72 234,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 276,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 433,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 48 000,0000 | |
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 54 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 291 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 63,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 635,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 30 235,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 9 088,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 248,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 849,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 28,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 50 018,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 11,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 700,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 653,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 40 394,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 070,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 11 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 085,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 476,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 453,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 211,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 88 958,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 93 379,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 816,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 16 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 162,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 038,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 72 720,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 60 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 157 480,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 597,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6 923,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 000,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 40,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 350,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 415,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 51 574,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 99 305,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 667,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 11 460,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 000,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 073,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 10 583,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 23 953,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 98,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 942,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 757,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 077,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 59,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 385,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 097,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 045,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 667,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 40 657,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 4 970,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 174 831,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 61 116,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 041,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 60 766,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 275,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 183,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 267,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 86,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 40,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 619,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 927,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 20,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 661,0000 | |
Земля | 60404 | 373,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 10 436,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 65,0000 | |
Материалы | 61008 | 73,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 34,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 67,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 288,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 227 113,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 65 467,0000 | |
Расходы | 70606 | 228 456,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 64 206,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 646,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 30 000,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 807,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 39,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 76 370,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 24 607,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 759 236,0000 | |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 4 171,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 20 947,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 48 362,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 155 313,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 513 480,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 40 775,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 289,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 610,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 246,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 350,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 755,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 32,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 857 933,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 823 458,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 527,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 16 983,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 140 593,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9 731,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 65,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 531,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 13 927,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 130 810,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 12 782,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9 849,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 172 142,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 172 142,0000 |
Страница была полезной?