Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 27 373,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 209,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 129,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 62 155,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 32 657,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 217,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 697,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 278,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 040,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 374,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 70,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 295 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 6,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 3 038,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 31 294,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 465,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 116,0000 | |
Физические лица | 40817 | 3 286,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 65,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 73,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 21 928,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 42 530,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 19 870,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 810,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 558,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 582,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 441,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 128 936,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 15 005,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 18 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 187,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 159,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 130,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 600,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 162 423,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 88 914,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 13 072,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 000,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 90,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 805,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 78 810,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 184 122,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 735,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 9 254,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 17 573,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 582,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 18 480,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 657,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 148,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 2 156,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 333,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 700,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 263,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 58,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 629,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 544,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 920,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 247,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 32 362,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 5 458,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 45 721,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 715,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 300,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 468,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 402,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 47,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 229,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 261,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 49,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 65,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 85,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 460,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 21,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 604,0000 | |
Земля | 60404 | 393,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 9 527,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 72,0000 | |
Материалы | 61008 | 84,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 73,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 557,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 30 392,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 12 404,0000 | |
Расходы | 70606 | 30 780,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 11 620,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 229,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 195 405,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 37 609,0000 | |
Расходы | 70706 | 192 874,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 36 808,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 1 692,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 34 332,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 87 116,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 27 132,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 721 921,0000 | |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 4 679,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 25 225,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 65 678,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 213 459,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 32 362,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 289,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 500,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 790,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 653,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 406,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 479,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 32,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 849 925,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 373 145,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 10 624,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 33 219,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 24 435,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 25 156,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 202,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 44 512,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 19 559,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 21 161,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 45 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 45 000,0000 |
Страница была полезной?