Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 27 373,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 211,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 129,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 61 973,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 35 625,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 92,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 567,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 445,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 764,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 131,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 543,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 295 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 15,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 801,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 57 474,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 10 070,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 008,0000 | |
Физические лица | 40817 | 3 008,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 51,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 33 940,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 902,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 472,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 972,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 007,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 120 447,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 31 828,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 10 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 935,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 109,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 197 143,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 54 047,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 9 258,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 500,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 7 770,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 550,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 900,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 158,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 199 942,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 108 314,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 007,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 7 618,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 093,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 238,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 10 163,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 277,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 207,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 341,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 300,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 44,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 212,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 407,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 861,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 752,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 340,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 27 744,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 115,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 394,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 779,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 201,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 630,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 632,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 85,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 135,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 89,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 85,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 682,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 51,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 900,0000 | |
Земля | 60404 | 373,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 909,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 74,0000 | |
Материалы | 61008 | 89,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 227,0000 | |
Издания | 61010 | 19,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 397,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 126 862,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 16 045,0000 | |
Расходы | 70606 | 130 426,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 15 087,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 34 273,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 22 050,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 27 073,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 785 190,0000 | |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 8 652,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 58 795,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 39 900,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 122 999,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 27 744,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 289,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 500,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 180,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 966,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 406,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 479,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 32,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 924 290,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 211 253,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 25 927,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 032,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 27 035,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 924,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 |
Страница была полезной?