Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 26 575,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 125,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 227,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 129,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 16 298,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 339,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 117,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 25 177,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 718,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 65,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 33,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 267,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 965,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 29 908,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 769,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 108,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 64,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 119,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 071,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 477,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 47 652,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 32,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 219,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 75 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 097,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 328,0000 | |
| до востребования | 45309 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 103,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 000,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 42,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 084,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 286,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 403,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 999,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 151,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 152,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 103,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 80,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 93,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 337,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 636,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 636,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 439,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 200,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 850,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 62,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 873,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 322,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 676,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 13,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 224,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 216,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 293,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 31,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 341,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 26,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 28 518,0000 | |
| Земля | 60404 | 373,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 981,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 337,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 64,0000 | |
| Материалы | 61008 | 99,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 86,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 700,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 222,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 993,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 78,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 211,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 136,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 15,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 342,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 767,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 98,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 97,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 869,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 532,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 195,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 441,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 310,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 62 414,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 050,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 828,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 058,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 31 966,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 210 738,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 8 870,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 846,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 556,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 807,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 44,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 141,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 724,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 30 230,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 327 386,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13,0000 | |
Страница была полезной?