Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 27 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 211,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 129,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 41 924,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 52 116,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 76 090,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 68,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 413,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 166,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 485,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 170 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 630,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 117 281,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 23 912,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 160,0000 | |
Физические лица | 40817 | 15 074,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 65,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 21 370,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 650,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 47 800,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 246,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 075,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 727,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 654,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 123 900,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 36 219,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 10 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 154,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 132,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 6 041,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 158 506,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 42 585,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 7 675,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 500,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 945,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 850,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 273,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 205 857,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 112 625,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 748,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 93,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 620,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 289,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 987,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 656,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 468,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 227,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 757,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 713,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 144,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 150,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 200,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 649,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 854,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 504,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 401,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 967,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 192,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 21,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 82,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 44,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 85,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 216,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 373,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 27,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 364,0000 | |
Земля | 60404 | 373,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 184,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 157,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 78,0000 | |
Материалы | 61008 | 214,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 46,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 480,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 259,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 27 147,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 978,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 45 343,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 269,0000 | |
Расходы | 70606 | 44 475,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 087,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 82 156,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 85,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 911,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 67 856,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 668 054,0000 | |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 10 793,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 55 037,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 19 032,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 105 139,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 289,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 500,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 440,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 44,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 406,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 479,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 32,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 825 712,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 196 543,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 |
Страница была полезной?