Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 26 582,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 118,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 228,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 129,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 15 628,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 339,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 607,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 017,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 264,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 47,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 28,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 33,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 023,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 24 874,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 803,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 947,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 352,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 071,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 749,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 339,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 52 603,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 770,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 72,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 066,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 700,0000 | |
| до востребования | 45209 | 77 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 889,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| до востребования | 45309 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 610,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 622,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 283,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 529,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 201,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 580,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 93,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 100,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 193,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 546,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 560,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 394,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 620,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 691,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 305,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 219,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 219,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 95,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 36,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 142,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 315,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 973,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 28 282,0000 | |
| Земля | 60404 | 373,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 741,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 230,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 62,0000 | |
| Материалы | 61008 | 34,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 37,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 203,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 979,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 276,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 181,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 358,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 731,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 210,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 711,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 651,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 129,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 606,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 76,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 69 896,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 674,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 638,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 170 573,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 8 211,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 066,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 837,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 44,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 85,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 066,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 290 293,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14,0000 | |
Страница была полезной?