• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 26 582,0000
физическим лицам 10205 118,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21 228,0000
Резервный фонд 10701 2 129,0000
Фонды специального назначения 10702 15 770,0000
Фонды накопления 10703 4 339,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 964,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 297,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 483,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 378,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 298,0000
Коммерческие организации 40702 28 439,0000
Некоммерческие организации 40703 5 369,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 131,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 519,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 251,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 651,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 623,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21 007,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 40 849,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 770,0000
до востребования 45109 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 623,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 700,0000
до востребования 45209 70 310,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 562,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 931,0000
до востребования 45309 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 500,0000
Кредиты до востребования 45409 1 337,0000
Резервы на возможные потери 45415 28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 960,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 285,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 554,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 290,0000
Резервы на возможные потери 45515 241,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 231,0000
Резервы на возможные потери 45818 956,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 44,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 170,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 74,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 58,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000
Резервы на возможные потери 47425 66,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 184,0000
Требования по получению процентов 47427 599,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 645,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 354,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 520,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 662,0000
Резервы на возможные потери 51510 740,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 255,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 192,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 192,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 214,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 176,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 260,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 817,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000
Резервы на возможные потери 60324 14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 306,0000
Земля 60404 373,0000
Амортизация основных средств 60601 4 588,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 192,0000
Запасы
Запасные части 61002 63,0000
Материалы 61008 34,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 37,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 215,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 794,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 325,0000
Другие доходы 70107 1 153,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 407,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 606,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 93,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 742,0000
Другие расходы 70209 1 487,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 853,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 468,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 86 091,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 674,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 156,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 154 165,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 7 851,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 303,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 628,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 44,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 85,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 250,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 303,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 286 954,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 292,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 305,0000
Страница была полезной?