Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 26 582,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 118,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 300,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 228,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 129,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 14 729,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 4 339,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 12 040,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 804,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 312,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 47,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 126,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 18,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 458,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 19 857,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 043,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 105,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 200,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 402,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 152,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 485,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 420,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 739,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 31 029,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 234,0000 | |
до востребования | 45109 | 1 369,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 16,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 370,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 977,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 700,0000 | |
до востребования | 45209 | 52 676,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 420,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
до востребования | 45309 | 4 862,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 49,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 937,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 9,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 397,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 916,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 987,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 214,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 681,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 656,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 92,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 58,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 68,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 80,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 168,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 418,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 432,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 260,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 13,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 1 120,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 000,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 662,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 736,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 300,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 900,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 137,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 137,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 59,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 184,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 814,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 90,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 20,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 28 217,0000 | |
Земля | 60404 | 373,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 344,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 97,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 271,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 127,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 69,0000 | |
Материалы | 61008 | 29,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 13,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 37,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 110,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 842,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 120,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 56,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 949,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 108,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 644,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 43,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 060,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 780,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 577,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 002,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 193,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 493,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 129 465,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 328,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 890,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 130 803,0000 | |
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 7 547,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 207,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 625,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 44,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 85,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 4,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 207,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 300 042,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 322,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 327,0000 |
Страница была полезной?