Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 100 010,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 148 221,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 309,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 154 169,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 177 625,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 821,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 20 010,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 949,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 728,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3 145,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 264 130,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 839,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31 844,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 6 218,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 212,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 280,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 27 401,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 935,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 257 571,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 257 571,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 902,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 63,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 55 943,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 6 805,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 234,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 559,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 317,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 254,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 28 103,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 524 957,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 685,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 126 401,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 41 521,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 384,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 210,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 856,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 21,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 010,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 85 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 55 399,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 889,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 86 758,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 961 376,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 399 745,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 364,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 669,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 690,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 55 610,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 403 409,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 294 396,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 89 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 607,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 75,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 719,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 93 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 69 890,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 478,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 098,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 336 765,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 177 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 595,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 534,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 36 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 014,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 627,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 153,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 7 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 27 615,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 29 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 625,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 52 968,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 243,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 315,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 11,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 805,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 194,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 260,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 954,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 85 800,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 84 058,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 335 764,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 80 195,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 64 928,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 14 129,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 236,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 8 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 8 518,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 23 211,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 16 456,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 964,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 122,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 7,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 38 587,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 341,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 659,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 230,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 41,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 352,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 377,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 009,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 46,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 249,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 323 708,0000 | |
| Земля | 60404 | 625,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 47 986,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 877,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 297,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 569,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23 168,0000 | |
| Издания | 61010 | 177,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 929,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 144,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 651 954,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 15 093,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 146 899,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 13 563,0000 | |
| Расходы | 70606 | 516 773,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 81 384,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 145 459,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 13 609,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 495,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 114,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 83,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 61,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 710,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 43,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 237 592,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 95 886,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 815 651,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 003 601,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 189,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 165 999,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 54 722,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 71 016,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 573 277,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 63 053,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 65,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 14 149,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 936,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20 257,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 33,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 107,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 060 315,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 106 238,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 100 508,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 192,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 100 700,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 129 801 228,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 134 835,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 128 592 534,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 564,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 73 299,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 100 000,0000 | |
Страница была полезной?