Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 800 375,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 21 939,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 78,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 347 251,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 881,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 016,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 890,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 794,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 778,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 215,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 757,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 802 802,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 57 373,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 975,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 17 968,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 264 491,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 22,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 319,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 313 142,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67 691,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 144,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 341 789,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 57 022,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 145 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 228 088,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 107 692,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 91 042,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 300 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 10 834,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 204,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 6 275,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 63,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 87,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 5 749,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 826 865,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 934,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 884 248,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 295,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 473,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 10,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 934,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 839,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 100,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 95 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 35,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 60 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 360 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 34 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 259,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 56 221,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 201 459,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 157,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43505 | 95,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 1 058,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 252 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44515 | 2 539,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 106 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 47 977,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 720,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 26 676,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 906 070,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 701 175,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 162 861,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 385 740,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 111 487,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 983,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 512,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 811,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 585,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 285 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 146 140,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 78,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 70,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 87 695,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 90 020,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 126,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 396,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 89,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 411,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 29 568,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 431,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 499,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 32 608,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 55 373,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 52 920,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 41 199,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 132 747,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 30 207,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 826,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 544 743,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 58,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 88 784,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 69 299,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 18 731,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 88 316,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 144 070,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 170 480,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 117 083,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 364,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 397,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 404,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 8 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 802,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 364,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52004 | 420 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 150 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 130 050,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 70 160,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 155 515,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 036,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 31 532,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 30 251,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 637 985,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 7 084,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 86,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 885,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 160 502,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 976,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 236,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 120,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 205,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 888,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 96,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 451,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 531,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 85,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 308,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 98,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 840,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 67 023,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 2 424,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 764,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 62 228,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 2 301,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 108 980,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 555 570,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 282,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 38,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 335 792,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 25 185,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 19 669,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 764,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 44 291,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10 592,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 255,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 410 406,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 142 606,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 120,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 031,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 007 853,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 704,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 229 991,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 952,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 846,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 753,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 48 771,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 529 826,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 046 152,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 534 358,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 737 962,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 197 241,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 755,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 293,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 98,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 961,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 548,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 978,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 366,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 801 488,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 610 932,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 370 815,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 285 110,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 63 990,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 220 115,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 64 535,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 201 384,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 83 537,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 61 638,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 179 613,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 61 638,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 236 260,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 53 441,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 919,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 370 671,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 285 500,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 64 428,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 182 015,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 63 999,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 239 135,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 51 293,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 61 638,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 217 380,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 61 638,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 198 493,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 76 028,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 11 777,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 210 148,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 85 159 929,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 214 976,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 37 688 444,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 215 317,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 47 251 345,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?