Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 23 621,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 346,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 994 649,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 099 284,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 114,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 193 689,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 143 992,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 708 566,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 15 833,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 274 263,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 657 344,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 74 407,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 141 091,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 240 561,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 31,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 570 803,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 614,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 109 224,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 54,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 558 073,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 135,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 548 064,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 131 411,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 234,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 125 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 20,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 26,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 26,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 978,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 113,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 602 410,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 602 410,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 585 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 585 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 117 638,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 56 491,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 247,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 064 319,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 87 863,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 535 598,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 280 316,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 181 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 065,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 55,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 455,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 170,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 7 336,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 182 204,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 099,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 161,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 46 948,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 73 679,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 26 467,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 021 031,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 341 892,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 264 543,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 64,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 273 274,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 191,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 288 397,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 416,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14 117,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 022,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 58,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 522,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 16,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 108,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 5,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 41 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 967,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 5 755,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 138 833,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 370 489,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 17 918,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 460 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 027 817,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 512 706,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 552 821,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 287 048,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 23 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 006,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 24 902,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 619 785,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 98 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 847 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 654 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 935 622,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 421 890,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 600 576,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 50,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 146,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 276,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 767,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 346,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 147 872,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 33 743,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 32 832,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 720,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 40,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 50 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 35 584,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 491,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 84,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 58,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 9,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 565 005,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 130 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 244 682,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 138 028,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 62 465,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 40 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 23 862,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 23 905,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 5 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 58,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 41,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 629,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 14 780,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 308,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 251 343,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 192 026,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 415 873,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 339 218,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 505 740,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 714 869,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 993 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 199 766,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 49 140,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 591,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 24 085,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 180 849,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 822 472,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 42 666,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 133 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 112 323,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 113 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 54 656,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 804,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 634,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 362 774,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 015 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 442 000,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 062 565,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 15,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 401 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 318 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 18 052,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 842,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 524,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 21 424,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 328,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 119 721,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 50 816,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 756,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 298 763,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 345 786,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 280,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 95 329,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 49 360,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 382,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 141 434,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 69 861,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 810,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 116 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 29 433,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 65 424,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 48 781,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 47 606,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 205 686,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 661 093,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 090 241,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 282 756,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 529 424,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 31 332,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 711 386,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 12 935,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 607 011,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 869 778,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 39,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10 771,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 253,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 59 334,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 101 453,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 461 849,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 880 085,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 592 141,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 26,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 68 395,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 18 316,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 70 642,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 106 080,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 120 310,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 973 898,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 286 197,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 503,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 554,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 228 792,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 028,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 40 887,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 18 650,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 75 038,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 185,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 675,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 686,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 349,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 100 549,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 824,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7 277,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 134 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 429,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 188 723,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 67,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 270 068,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 50 347,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 216,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 679,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 413,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 412,0000 | |
| Издания | 61010 | 31,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 82 375,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 729 833,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 414,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 189 304,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 448,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 13,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 255,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 7 973,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 743,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 601 957,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 247,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 263 749,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 9 237,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 243,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 11,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 933,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 878 494,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 147,0000 | |
| Бланки | 91207 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 511 463,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 328 068,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 62 371 689,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 393 131,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 708 807,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 855 366,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 10 873,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 41 532,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 512,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 290 626,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 89,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 476 097,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 63 048,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 617,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 265 017,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8 717,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 075 636,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 102 016 079,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 536 516,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 249 257,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 311 593,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 342 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 159 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 064 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 321 264,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 27 814,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 80 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 103 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 727 649,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 118 489,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 918,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 322 033,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 123 945,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 249 200,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 414 389,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 80 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 160 006,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 186 129,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 324 611,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 311 592,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 342 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 877 900,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 27 814,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 285 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 842 731,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 142 930,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 15,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 946,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 844 821 030,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 886 350 287,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 72 742 117,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 731 335,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 884 997 280,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 900,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 57,0000 | |
Страница была полезной?