Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 23 621,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 660 884,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 32 734,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 556,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 143 945,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 527 112,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 634,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 088,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 316 195,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 23 477,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 67 093,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 225 226,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17 152,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 339 045,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 22,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 358 954,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 222 039,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 123 214,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 314,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 282,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 54 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 5 253,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 5 253,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 394,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 589,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 177 981,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 177 981,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 400 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 400 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 649,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 178,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 821,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 412 662,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 243 121,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 129 199,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 33 098,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 68 219,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 406 677,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 52 842,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 429 196,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 47 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 274 107,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 054,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 22 740,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 751,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 265 881,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 4 398,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 630,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 290,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 510,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 204 363,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 687,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 202,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 255,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 576,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 769 932,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 123 072,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 43 725,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 64,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 56 388,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 774,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 98 291,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 860,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 916,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 109,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 53,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 44,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 8,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 86 025,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 65 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 101 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 13 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 38 564,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 88 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 253 924,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 365 762,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 595 164,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 198 023,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 091 732,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 277 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 105 005,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 138 706,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 915 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 198 085,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 618,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 516 293,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 69,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 84,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 192,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 372,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 97,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 19,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 19 897,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 35 815,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 33 365,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13 411,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 902,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 28 701,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 302,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 224,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 16,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 18,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 15,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 74,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 72,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 469,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 560,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 235,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 18 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 133,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 147 681,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 36 531,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 182 693,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 80 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 781 702,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 188 576,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 612 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 20 815,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 761,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 340 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 796 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 094 126,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 45 680,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 456 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 527 195,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 80 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 682,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 25,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 15,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 155 995,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 511 997,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 218 993,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 675,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 483 840,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 518 807,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 250,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 60 317,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 795,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 284,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 96 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 35 931,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31 086,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 887,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 715,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 91 113,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 445 811,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 325 666,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 15 877,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 360 348,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 15 692,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 118 137,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 597 534,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 127 815,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 23 782,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 101 605,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30 185,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 253 059,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 171,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 701,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 356 481,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 508 765,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 699 052,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 44 861,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 510 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 40 041,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 518,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 176 811,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 59 114,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 701 979,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 649 529,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 371 492,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 107,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 50 736,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 218 676,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 124,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 522,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10 969,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 72,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 49 340,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 93,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 30,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 542,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 361,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 87 394,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 960,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 264,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 176 576,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 50 289,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 231,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 274,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 641,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 854,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 377,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 61 816,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 187 075,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 46 852,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 309 083,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5 070,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 328 607,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 893,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 583,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 54 006,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 33 595,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 303 517,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 74 316,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 374 957,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 219 266,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 76 051,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 176 625,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 586,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 428 241,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 14 250,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 562,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 358,0000 | |
| Бланки | 91207 | 41,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 101 151,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 131 885,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 153 743,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 686 698,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 286 241,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 347 621,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 11 449,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 210 762,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 116,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 203 847,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 396,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 331,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 735 013,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 021 906,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 780 589,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 636 748,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 561 558,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 88 390,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 29 305,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 303 629,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 780 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 797 054,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 134 749,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 198,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 158 523,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 249 866,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 636 945,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 530 724,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 29 306,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 535 769,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 123 499,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 295 807,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 805 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 904 151,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 160 089,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 547,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 692 610 818,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 131 021 124,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 524 831 526,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 36 758 657,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 58,0000 | |
Страница была полезной?