Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 458 053,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 943,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 254,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 121 018,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 136 496,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 804,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 659,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 352,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 437 620,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 058,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 267 738,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 144 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 160,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 75 494,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30 798,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 135,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 21,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 803,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 803,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 604,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 787,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 5 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 55,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 245,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 98 212,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 854,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 48,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 205,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 963,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 091,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 001 685,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 301,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32 132,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 19,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 27 359,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 336,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 6,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 24 049,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 173,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 17,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 41 537,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 87 952,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 136,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 420 026,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 43 591,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 327 758,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 852 824,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 685,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 230 035,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 825,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 35 386,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 35 389,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 398,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 31,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 535,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 131,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 16,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 116,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 22,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 70,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 48,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 166,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 324,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 518,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 031,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 48 893,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 52,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 109,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 360,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 157 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 126 314,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 456 810,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 920 461,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 188 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 22 098,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 26 262,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 83 891,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 965 257,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 501 226,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 59 504,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 102 588,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 65,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 15,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 665,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 70 320,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 906,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 736,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 556,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 231,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 523,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 48 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 902,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 53,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 472,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 227,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27 610,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 110 209,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 38,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 156 004,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 001,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 637,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 93 393,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 309 216,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 226 156,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 042,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 207,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 727,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 48 378,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 437,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 691,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 419,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 434,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 182,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 240,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 803,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 956,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 49,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 496,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 66 797,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 575,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 498,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 716,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 146,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 415,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 76 417,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 956,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 56 872,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 144,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 72 743,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 264,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 339,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10 396,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 50 313,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 26 580,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 80 053,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 130 440,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 453,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 28 639,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 587,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 369 851,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 705,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 066,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 52,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 2 860,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 301 055,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 636 669,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 992 636,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 908 731,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 324 427,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 62 211,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 94 754,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 573,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 44 724,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 392,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 315,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 687 693,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 058 932,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 8 862,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 8 821,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 41,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 143,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 44 895 167,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 583 760,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 38 909,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 36 272 641,0000 | |
Страница была полезной?