• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 182 685,0000
физическим лицам 10205 315,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 254,0000
Эмиссионный доход 10602 280 800,0000
Резервный фонд 10701 101 818,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 271,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 090,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 817,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 821,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 38 318,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 684 072,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 456,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 7 565,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 180 016,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 86 144,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 196,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 113,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 333,0000
Резервы на возможные потери 30226 2,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 699,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 160,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 596,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 370 309,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 80 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 160,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 736,0000
Резервы на возможные потери 32211 57,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 304,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 26 176,0000
Некоммерческие организации 40503 4 497,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 286,0000
Некоммерческие организации 40603 1 983,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 90 134,0000
Коммерческие организации 40702 969 738,0000
Некоммерческие организации 40703 42 688,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 877,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 191,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 962,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 10,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 779,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 914,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 264,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 29 675,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 74 150,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 187,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 964 587,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 52,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 56 140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 191 190,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 817 789,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 813,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 16 338,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 2 279,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 54 461,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 657,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 596,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 131,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 132,0000
на срок свыше 3 лет 43807 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 684,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 382,0000
на срок свыше 3 лет 45108 16 030,0000
до востребования 45109 8 002,0000
Резервы на возможные потери 45115 621,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 124,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 564,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 267,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 311 777,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 984 869,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 694,0000
до востребования 45209 423 063,0000
Резервы на возможные потери 45215 56 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 821,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 126 209,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 136 985,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 67 830,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 466,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 034,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 89,0000
Резервы на возможные потери 45715 89,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 365,0000
Физическим лицам 45815 4 772,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 67,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 196,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 705,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 21 603,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 411,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 197,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 771,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 737,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 242,0000
Требования по получению процентов 47427 7 451,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 845,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 317 288,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 11 839,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 603 411,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 97 385,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 052,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 245,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 591,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 236 115,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 418,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 201,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 77 372,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 188,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 58 895,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 61 078,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 221 794,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 105 017,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 974,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 266,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29 256,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 204,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 987,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 815,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 905,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 267,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 379,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 461,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 286,0000
Амортизация основных средств 60601 14 706,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 117,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 549,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 491,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 849,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 301,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 43 278,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 156,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 882,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 681,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 578 205,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 872,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 204,0000
Разные ценности и документы 91202 912,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 3 437,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 211 265,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 616 577,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 505 029,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 277 276,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 079,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 059,0000
Арендованное другое имущество 91504 526,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 737,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 243,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 204,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 280 355,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 949 964,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 644,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 44 520,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 448,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 451 210,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 169 547,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 43 839,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 25 637,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 400,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 44 520,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 481 066,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 183 530,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 48,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 141,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 49 771 452,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 10 707 179,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 873 686,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 38 190 728,0000
Страница была полезной?