Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 11 098,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 74 167,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 550,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 851,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5 492,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 072,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 115,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 724,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 867,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 257,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 86 321,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 294,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 303,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 769,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 802,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 31 913,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 34 783,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 431,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 59 640,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 909,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 150 995,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 47 199,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 50 823,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1 504,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 277,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 43 576,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 42 988,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 42 988,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 112 888,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 112 888,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 749,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 428,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 50 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 405,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 18 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 189,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 49,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 1 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 11,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 50,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 459,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 23 105,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 119,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 830,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 453,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 840,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 186 529,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 733,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Организации банков | 40801 | 1,0000 | |
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 083,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 72,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 673,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 001,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 585,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 442,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 612,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 34,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 2 253,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 23,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 24 171,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 16 352,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 36 307,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 679,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 163 619,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 915,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 126 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 112 064,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 022,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 81 957,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 264,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 430,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 786,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 393,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 12 579,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 106 467,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 46 668,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 257 409,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 40 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 880,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 840,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 102,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 783,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 644,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 73 927,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 470 431,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 644,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 739,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 605,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 727,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 340,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 007,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 97 688,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 439,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 353,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 300,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 874,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 580,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 257,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 422,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 26 072,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 7 579,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 74 086,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 755,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 754,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 239,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 37 276,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 191,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 364,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 17 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 653,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 978,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 23 517,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 6 650,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 642,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 13 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 3 763,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 3 560,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 464 918,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 080,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 42 231,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 106 571,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 941,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 72,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 071,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 317,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 640,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 750,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 815,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 147,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 28,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 412,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 143,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 51,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 350,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6 742,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 926,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 44,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 658,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 11 676,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 571,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 246,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 930,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 929,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 230,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 004,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 582,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 115,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 23,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 252,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 2,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 21,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 306,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 999,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 999,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 258,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 881,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 37 972,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 020,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 515 119,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 442 846,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 383 912,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 059,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 189 149,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 509 923,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 747 048,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 82 299,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 22 492,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 873,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 750,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 146,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 121 850,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 814 086,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 862,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 17,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 879,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 291,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 804 024,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 804 315,0000 | |
Страница была полезной?