Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 11 098,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 78 072,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 645,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 7 343,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 070,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 115,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 768,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 186,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 257,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 63 750,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 296,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 602,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 265,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 058,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 297,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 270,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 180,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 948,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 9 059,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 397,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 48 736,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 45 273,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 782,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 29 470,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 754,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 754,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 151 659,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 151 659,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 077,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 50,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 89 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 50 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 128 850,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 288,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 9 206,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 92,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 35,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 1 074,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 11,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 475,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 409,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 53,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 192,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 542,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 714,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 196 625,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 300,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Организации банков | 40801 | 1,0000 | |
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 812,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 72,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 712,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 723,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 213,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 247,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 71,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 1 546,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 17,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 425 052,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 542,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 27 389,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 21 479,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 33 753,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 714,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 130 953,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 127 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 94 320,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 079,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 71 984,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 234,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 767,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 48,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 6 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 66,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 742,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 40 137,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 198 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 80 885,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 233 560,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 831,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 856,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 508,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 167,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 133,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 65 765,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 428 189,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 576,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 768,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 278,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 023,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 32,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 20 507,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 298,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30 862,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 385,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 564,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 695,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 695,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 388,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 26 661,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 86 607,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 27,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 3 439,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 621,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 507,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 11 784,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 751,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 382,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 364,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 303,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 13 391,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 174,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 060,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 20,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 991,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 159,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 819,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 73 944,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 126,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 282,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 102,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 950,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 640,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 891,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 314,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 147,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 371,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 98,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 40,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 917,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 480,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 071,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 22,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 605,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 10 488,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 479,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 216,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 341,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 633,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 53,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 914,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 359,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 80,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 21,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 149,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 628,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 628,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 183,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 19 513,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 110,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 19 441,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 514,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 181,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 323,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 89,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 30 709,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 541,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 839,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 137,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18 403,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 232,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 576,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 33 810,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 52 888,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 976,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 20 560,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 49 246,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 897 517,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 206 624,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 121,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 357 920,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12 010,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 791,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 252 762,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 187 170,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 756 050,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 771,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 435,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 510,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 443,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 146,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 37 997,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 743 812,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 464,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 472,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 262,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 255 403,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 312 375,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 943 290,0000 | |
Страница была полезной?