Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 25 500,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 719 929,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 623,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 975 638,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 786,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 15 617,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 080,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 029 267,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 133 998,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 475 368,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 8 563,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 508,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 378,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 934 443,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 128 328,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 5 819,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 36 527,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 40 533,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 664 364,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 673 443,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 057,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 6 937,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 442 801,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 706,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 972 028,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 885 206,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 994 609,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 60 158,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 152 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 228 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 7 495,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 29 014,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 29 014,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 3 900,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 67 925,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 452 884,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 361 826,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 212 514,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 212 514,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 34 164 170,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 34 164 170,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 446 405,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 321 328,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 4,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 42,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 654 306,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 84 367,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 28 122,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 140 612,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 84 367,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 98 428,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 334 655,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 968 561,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 8 443 614,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 6 749,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 17 794,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 900 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 788 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 14 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 28 122,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 140 612,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 6 782 683,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 338 528,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 843 669,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 22 324,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 143 701,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 605,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 18 647,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 119 407,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 469 169,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 62,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 168,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 528,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 136,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 99,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 574 914,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 178 262,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 15 627,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 095 917,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 334,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 118 108,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 814,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 597 270,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 020,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 6 260 681,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 097 588,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 142 667,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 19 934 511,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 038 326,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 524 564,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 67,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 298 417,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 897,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 491,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 897,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 862 241,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 225 622,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 46 029,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 908 212,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 33 648,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 8 343,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 172,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 569 218,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 10,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 3 057 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 8 290 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 28 581 879,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 6 129 989,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 583,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 102,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 13 262,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 44 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 14 300,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 6 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 577,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 6 234,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 32 720,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 483 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 68 796,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 94 474,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 29 843,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 179 005,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 529 998,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 938 741,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 713 632,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 16 720,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 50 526,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 17 720,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 201 048,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 40 192,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 891 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 49 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 845 639,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 111 403,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 376 727,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 264 113,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 741,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 14 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 281 223,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 105 667,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 10 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 447 663,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 143 303,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 31 392,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 211,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 25,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 149,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 406 115,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 843,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 23 903 955,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 128 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 107 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 369 726,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 266 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 090,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 5 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 22 757,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 831 597,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 13 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 857 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 070 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 35 381,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 5 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 4 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 28 037,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 50 079,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 600 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 729 557,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 239 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 78 468,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 57 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 283 228,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 562,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 133 655,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 541 206,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 358 532,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 129 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 37 183,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 522 315,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 213 859,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 783 310,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 946 828,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 45 762 429,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 333 412,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 355 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 790 701,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 8 502,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 19 109,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 63 798,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 63 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 287,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 96 518,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 12 458,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 34 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 94 957,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 763 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 290 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 981,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 80 939,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 71 119,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 70 702,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 764 762,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 998 312,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 262 688,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 728 447,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 373 248,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 562 446,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 167 075,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 223 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 844 201,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 7 172 964,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 6 217 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 200,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 111 775,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 33 367,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 472 051,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 134 447,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 236,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 963,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 134,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 583 831,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 347 434,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 42 873,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 36 383,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 54 548,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 480 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 165 420,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 006 131,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 560 698,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 542 287,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 234 158,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 22,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 45 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 833,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 318 259,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 4 320 232,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 806 955,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 048 400,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 835 934,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 240 305,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 473 981,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 390 898,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 458 951,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 265 806,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 138 995,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 11 287,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 451 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 482 295,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 58 930,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 91 651,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 565,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 445,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 398,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 28 992,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 180 044,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 51 784,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 79 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 390,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 15 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 4 156,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 229 768,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 745 244,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 278 364,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 043 676,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 579 888,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 147 069,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 448,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 3,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 374 293,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 477,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 439 746,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 148 433,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 356,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 460 213,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 131,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 48 088,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 801 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 992,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 251,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 827,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 284,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 615,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 31,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 602,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 932,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 042,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12 518,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 179 470,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 785,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 848,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 173,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 122 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 81 495,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 948 499,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 10,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 467 180,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 203 263,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13 045,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 264,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 654,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 271,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25 918,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 134,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 47 577,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 23 791,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 7,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 987,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 329 150,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 144 719,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 597 222,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 992 531,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 899 406,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 17 335,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 570 040,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 105 219,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 268 435,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 776 363,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 547 926,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 780 972,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 583 425,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 35,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 480 507,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 293 082,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 296 021,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 431 595,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 211 285,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 658,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 169 035,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 47 759,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 525 188,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 87 597,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 339 081,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 479 871,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 25,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 1 339,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 104 704,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 670 587,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 458 489,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 34 782,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 468,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 35 100,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 46 210,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 20,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12 919 152,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 157,0000 | |
| Бланки | 91207 | 117,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 269 790,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 40 912 445,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 124 778 768,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 130 785 605,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 077 359,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 57 219,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 402 387,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 594 353,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 712,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 526 763,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 638,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 746,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 568 895,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 876,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 041,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 19 403,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 749 536,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 325 532 855,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 857 863,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 516 623,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 1 054 071,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 071 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 86 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 406 115,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 691 175,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 882 966,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 656 978,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 721 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 3 835 826,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 697 497,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 3 390 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 228 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 420 423,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 729 861,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 731 138,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 858 681,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 570 811,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 399 500,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 721 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 835 826,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 653 470,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 076 853,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 86 110,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 2 744 855,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 4 882 966,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 697 497,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 3 390 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 365 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 818 977,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 867 335,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5 679,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 508,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 211,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 920 157 720,6000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 450 456,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 29 332 344 347,6000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 126 833 696,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 220 258 207,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 243 072 138,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?