Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 13 000 093,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 080,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 8 642 176,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 019 983,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 203 469,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 792 442,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 23 297,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 003,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 573,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 824 916,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 133 526,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 5 208,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 54 707,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 111 456,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 322 182,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 738 720,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 447,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 71 738,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 714 061,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 72 048,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 15,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 482 361,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 385 604,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 200,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 172 423,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 136 812,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 273 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 815,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 772 874,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 666 161,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 587 304,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 623 015,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 623 015,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 39 661 383,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 39 661 383,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 403 168,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 096 611,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 13 921 399,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 161,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 55 706,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 191 490,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 259 031,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 259 031,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 30 863 202,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 7 763 392,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 6 476,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 12 320,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 63 714,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 180 056,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 6 166 518,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 692 460,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 35 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 9 627 225,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 975 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 600 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 245,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 44 035,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 880 705,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 526 422,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 3 885 465,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 129 516,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 13,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 17 843 168,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 5 180 620,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 4 978 576,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 218 252,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 549,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 278 466,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 370 481,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 4 049,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 669 263,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 865 306,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 302,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 653 987,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 320 941,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 15 761,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 204 974,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 425,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 502 991,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 20 676,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 729 855,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 097,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 9 598 870,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 831 260,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 503 450,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 41 977 004,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 754 944,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 072 072,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 63,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 817 207,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 17,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 485,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 892,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 521 288,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 113 497,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 259 338,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 72 591,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 406,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 218,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 365 230,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 50,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 17 499 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 12 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 31 505 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 45 600 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 710 493,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 11 243,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 46 987,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 30 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 6 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 700 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 25 020,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 460 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 78 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 895 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 277 805,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 28 142,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 753 126,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 608 527,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 435 654,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 886 742,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 19 937,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 158,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 925,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 56 180,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 176 708,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 402 051,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 063 479,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 39 136 202,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 32 283 274,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 746 747,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 13 663,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 227 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 326 379,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 110 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 266 371,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 337 400,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 49 783,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 260,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 36,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 155,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 776,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 45 330 425,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 370 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 518 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 383 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 51,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44515 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 15 976,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 036 124,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 42 107,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 74 842,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 717 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 10 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 15 706,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 154,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 17 763,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 50 654,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 515 346,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 943 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 14 317,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 681 525,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 495 099,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 511 961,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 352 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 31 313,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 667 712,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 902 853,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 782 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 886 553,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 76 824 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 61 790 160,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 094 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 732 042,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 871,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 18 311,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 15 502,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 20 360,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 4 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 117,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 166 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 375,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 151 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 766 841,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 865 855,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 20 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 688,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 263 731,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 69 457,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 35 356,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 067 036,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 020 985,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 770 783,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 373 582,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 737 714,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 569 868,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 409 129,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 10 976 008,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 15 956 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 518,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 47,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 9 650,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 129 789,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 35 851,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 649 261,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 099 575,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 17,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 35,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 556,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 837,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 293 081,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 568 837,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 513 273,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 71 511,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 37 452,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 84 925,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 723 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 125 637,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 398 490,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 537 570,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 265 712,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 541 282,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 22 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 767,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 6 267 704,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 6 331 403,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 819 422,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 054 163,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 19 424 178,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 722 497,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 30 604,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 523 603,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 161,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 697 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 258,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 478 412,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 72 408,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 804 898,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 12 166 910,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 123 124,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 353 495,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 151 356,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 591,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 427,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 633,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 001 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10 010,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 51 400,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 79 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 397 367,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 170 696,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 580 996,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 259 385,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 917 765,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 575,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 64,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 392 088,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 39 748,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 80 104,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 84 238,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 346,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 470 356,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 115,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 58 454,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 872 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 74,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 881,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 773,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 343,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 584,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 657,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 58,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 191,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 453,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9 749,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 786,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16 304,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 547 086,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 45 270,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 825,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 54,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 38 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 298 708,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 505 234,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 236,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 756 692,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 376 000,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 54,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13 045,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 209,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 894,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 942,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 30 167,0000 | |
| Издания | 61010 | 296,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 10 203,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 74,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 987,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 309 830,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 154 488,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 142 909,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 690 618,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 487 101,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 53 755,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 684 235,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 073 669,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 542 326,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 017 303,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 184 554,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7 356 919,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 783 103,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 74,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 926 965,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 743 410,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 263 922,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 49 106,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 058 328,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 744 507,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 845 625,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 11 634,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 952 417,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 88 098,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 202,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 451 327,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 780,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 60 047,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 385 822,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 33,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 300 587,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 490 443,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 448 477,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 182 451,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 16 376,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 884,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 36,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 549 989,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15 238,0000 | |
| Бланки | 91207 | 122,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 44 916,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 353 288,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 007 990,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 62 195 447,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 182 367 181,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 202 152 113,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 122 228,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 27 678,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 29 664 427,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 569 987,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 921,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 024 812,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 599,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 226,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 541 160,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 229,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 155,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 618,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 53 794 645,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 470 327 207,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 49 546 609,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 629 986,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 103 018,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 1 760 283,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 295 155,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 631 777,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 518 062,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 811 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 094 232,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 155 422,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 8 167 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 18 591 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 354 501,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 156 540,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 3 084 282,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 156 467,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 49 649 498,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 626 694,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 1 762 833,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 295 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 547 946,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 515 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 155 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 813 217,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 090 791,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 78 972,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 8 791 077,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 20 269 025,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 682 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 170 283,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 4 598 547,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6 268,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 442,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 75,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 154 847 648,6000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 750 800,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 26 155 114 856,6000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 148 491 025,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 273 400 559,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 580 492 084,0000 | |
Страница была полезной?