Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Международный Инвестиционный Банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2742
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 261 920,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 421,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 450 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 185,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 085,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 98 235,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 842,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 263,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 60 996,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 39 936,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 973,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 6 027,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 243 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 876,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 605,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 670,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 318,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 318,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 380,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 217,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 140 810,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 28 634,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 24 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 35 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 57 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 573,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 859,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 70,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 226,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 083,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 977,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 616,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 359 154,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 210,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 677,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30 681,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 376,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 8 976,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 91 451,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 534,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 27 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26 358,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 554,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 068,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 57,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 801,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 107,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 247 874,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 316 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 43 552,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 970,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 736,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 169,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 94 493,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 264 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 68 539,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 199,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 8 590,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 004,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 837,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 123 950,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 123 950,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 573,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 314,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 522,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 206,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 364,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 054,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 818,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 252,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 182,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 115,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 49 570,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 38 736,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 479,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 49 280,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 33,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 896,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 90 139,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 276 320,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 350,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 839,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 177 929,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 31 363,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 797,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 201,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 73,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 80,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 418,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 69,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 39 474,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 179,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 527,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 410,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 587,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 20 130,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 749,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 097,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 159,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 616,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 614,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 19 917,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 376,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 880,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 27 516,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 432,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 180 793,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 70 514,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 91 451,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 11,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 78,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 156 525,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 392 570,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 818 720,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 313,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 174 139,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 661,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 824,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 320,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 374,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 34 052,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 896 360,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 28 493 362,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 29 016 906,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 904,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 281,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 8,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 499 722,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 29 010 827,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 912,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 36 999 161,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 36 230 079,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 143 739,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 625 374,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?