• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 49 368,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 500,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 525,0000
Эмиссионный доход 10602 742 608,0000
Резервный фонд 10701 8 478,0000
Фонды специального назначения 10702 9 243,0000
Фонды накопления 10703 323 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 822,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 575,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 330,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 962,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 903,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 320,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 191,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24 389,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 600 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 84 676,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 204,0000
Некоммерческие организации 40503 1 254,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 731,0000
Коммерческие организации 40702 128 711,0000
Некоммерческие организации 40703 3 231,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 453,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 451,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 20 407,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 290 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 701,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 576,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 065,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 28 670,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 116 482,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 28 907,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 301,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 173,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 655,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 237,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 849,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 291,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 243,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 384,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 475,0000
Резервы на возможные потери 45515 843,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 536,0000
Физическим лицам 45815 373,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 208,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 446,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 153,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 613,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 558,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 626,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 944,0000
Требования по получению процентов 47427 126,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 117,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 097,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 150 449,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 67 173,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000
Прочих нерезидентов 50708 63,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 525 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 33,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 357,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 603,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 228,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 90,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 691,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 305,0000
Амортизация основных средств 60601 11 385,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 21,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 076,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 40 175,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 194,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 170 268,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 191,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 125 932,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 374 523,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 183 437,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 82 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 488,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 265 437,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 683 606,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 183 277,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 742 181,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 440 552,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 544,0000
Страница была полезной?