Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 50 868,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 265,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 742 608,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 478,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 415 271,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 56 073,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 000,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 469,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 525,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 43 809,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 237,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 609,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 111,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 149,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 305,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 100,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 239,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 17,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 4 763,0000 | |
до востребования | 32110 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 3 176,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 3 167,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 195 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 7 567,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 403,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 31 691,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 353 280,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 928,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 564,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 31 028,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 83 644,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 027,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 400 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 600 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 74 308,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 198 518,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 176,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 197 128,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 314 416,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 79 878,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 47 172,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 15 506,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 310,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 093,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 52 243,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 823 058,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 35 059,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 31 755,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 249,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 534,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 009,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 54 077,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 98 690,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 498 097,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 488 382,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 112 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 57 284,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 999,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 263,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 605,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 707,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 112 510,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 53 815,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 295 110,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 138 544,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 260 161,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 41 000,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 731,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 138 630,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок свыше 3 лет | 45606 | 47 633,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 476,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 40 732,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 514,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 8 010,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 44 434,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 682,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 249,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 2 497,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 50,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 65 942,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 380,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 32,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 932,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 161,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 26 374,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 541,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 66 839,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 405 509,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 146 635,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 420 037,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 789 483,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 239 942,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 196 658,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 638,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 46 452,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 41 426,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 214 568,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 065,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 19 102,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 83,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 330 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 802,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 596,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 403,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 540 200,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 636,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 206,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 454,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 14,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 166,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 384,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 722,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 15,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 26 412,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 59,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 6 500,0000 | |
Резервы предстоящих расходов | 60348 | 127,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 982,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 12 663,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 193,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
Материалы | 61008 | 150,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 193,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 4 557,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 486,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 905 838,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 65 095,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 424 004,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 65 466,0000 | |
Расходы | 70606 | 885 602,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 415 033,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 65 998,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 4 434,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 541,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 26 101,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 615 000,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 628 529,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 064 949,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 456 565,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 11 293 274,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 300 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 169,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 098,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 625,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 369,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 68,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 308 647,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 105 657,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 212 641,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 6 802,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 130,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 212 771,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 634,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 168,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 010 614 801,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 356 322,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 808 819 260,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 201 439 219,0000 |
Страница была полезной?