• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2734

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 156 208,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 26 159,0000
Резервный фонд 10701 46 246,0000
Нераспределенная прибыль 10801 27 052,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 274 582,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 839,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 279,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 21 229,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 311,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 560,0000
Резервы на возможные потери 30126 29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 801,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 798,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 201,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 168 213,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 168 213,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 475,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29 326,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 4,0000
Резервы на возможные потери 30607 233,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 272 471,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 192 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 58 120,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 68 590,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 181,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 59 981,0000
Резервы на возможные потери 32015 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 065,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 065,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 715,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 22 307,0000
Коммерческие организации 40702 203 900,0000
Некоммерческие организации 40703 5 331,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 733,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 48,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 127,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 23 749,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 316,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 149 783,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 67 614,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 18 486,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 123 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 64 909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 456 413,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 187 184,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 209,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 336,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 6 331,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 735,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 750,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 915,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок свыше 3 лет 44007 91 422,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 119 975,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 541,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 591,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 125,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 413 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 166 880,0000
Резервы на возможные потери 45215 40 985,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 669,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 858,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 158 454,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 135 859,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 66 894,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 87,0000
Резервы на возможные потери 45515 27 016,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 223,0000
Физическим лицам 45815 65 311,0000
Резервы на возможные потери 45818 46 097,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 845,0000
Физическим лицам 45915 1 263,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 257,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 197,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 15 807,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 298,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 695,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 209,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 228,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 851,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 231,0000
Требования по получению процентов 47427 848,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 889,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 239 305,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 046,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 30,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 093,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 71 732,0000
Прочие долговые обязательства 50208 14 562,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 92 493,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 73 409,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 27 303,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 723,0000
Прочих резидентов 50606 2 254,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 232,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 127 812,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 999,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 235,0000
Резервы на возможные потери 51410 692,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 56 241,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 15 963,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 94 017,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 541,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 7 620,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 071,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 431,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 427,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 003,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 828,0000
Резервы на возможные потери 60324 601,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 692,0000
Амортизация основных средств 60601 9 636,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 532,0000
Нематериальные активы 60901 58,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 19,0000
Запасы
Запасные части 61002 127,0000
Материалы 61008 678,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 967,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 5 286,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 489,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 441,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 557,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 046 911,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 3 199,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 036 334,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 26,0000
Расходы 70606 1 000 296,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 389,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 065 720,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2,0000
Налог на прибыль 70611 13 104,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 89 617,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 333 797,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 243 445,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 278 736,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 360 143,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 107 778,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 81 408,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 225 152,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 285 134,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 888,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 17 983,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 11 468,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 612,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 52,0000
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 857 516,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 187 812,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 299 001,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 298 798,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 203,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 218,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 379 859,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 14 097 461,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 150 942,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 131 564,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 110,0000
Страница была полезной?