Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2734
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 95 207,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 112,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 46 246,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 188,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 76 515,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 137,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 995,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 80 928,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 94 123,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 40 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 25,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 488,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 491,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 366,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 50 249,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 50 249,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 689,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20 652,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 451 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 65 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 44 139,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 120 807,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 303,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 265,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 591 817,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 472,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 028,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 48,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 151,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 22 248,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 744,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 18,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 12,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 200 513,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 840,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 650,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 43 985,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 347,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 856,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 108 593,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 250 709,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 70 020,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 152,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 675,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 854,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 726,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 16 686,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 71 846,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 42 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 650,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 175 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 93 820,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 539 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 27 733,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 36 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 524,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 625,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 95 959,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 160 037,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 337,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 131,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 121,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 6 985,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 403,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 778,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 32 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 395,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 228,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 451,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 116 272,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 15 969,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 34 719,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 100,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 618,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 44 886,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 93 862,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 38 587,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 201 913,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 144,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 48 254,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 34 743,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 535,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 955,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 241,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 5 869,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 301,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 37,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 196,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 42,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 432,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 792,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 211,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 903,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 58,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 133,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 047,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 167,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 4 102,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 392,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 578,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 991,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 262 444,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 617,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 91 976,0000 | |
| Расходы | 70606 | 256 975,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 099,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 91 129,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 47 800,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 311,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 548 324,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 222 327,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 127 364,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 38 883,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 67 684,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 168 617,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 649 295,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 623,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 100,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 070,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 507,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 52,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 458 355,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 418 643,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 123 515,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 54,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 123 569,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 229,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 157 127,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 43 340,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 896,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 980 120,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?