• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 190,0000
негосударственным организациям 10204 47 891,0000
физическим лицам 10205 25 919,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 371,0000
Резервный фонд 10701 11 550,0000
Фонды специального назначения 10702 36 333,0000
Фонды накопления 10703 19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 038,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 462,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 629,0000
Денежные средства в пути 20209 4 313,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 827,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 471,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 818,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 901,0000
Резервы на возможные потери 30126 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 605,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 532,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 045,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 11 410,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 145,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 550,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 57 538,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 538,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 148 528,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 148 528,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 786,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 218,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 112,0000
Резервы на возможные потери 30607 41,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 34 388,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 756,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 47,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 006,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 42,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 35,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 16,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 29 053,0000
Некоммерческие организации 40503 19 809,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 9 683,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15 670,0000
Некоммерческие организации 40603 11 543,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 216,0000
Коммерческие организации 40702 348 332,0000
Некоммерческие организации 40703 33 021,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 48 415,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 17,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 1,0000
Физические лица 40817 892,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 012,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 299,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 17 033,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 1 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 150,0000
на срок свыше 3 лет 42007 7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 544,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 083,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 52 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 24 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 242 622,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 753,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 209 106,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 83 496,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 13 067,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 532,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 28 721,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 194,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 258,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 621,0000
Резервы на возможные потери 44215 321,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 205,0000
Резервы на возможные потери 44615 324,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 957,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 385,0000
Резервы на возможные потери 44915 199,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 347,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 942,0000
Резервы на возможные потери 45015 102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 791,0000
на срок до 30 дней 45203 57 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 103 812,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 109 685,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 108 608,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 155 415,0000
до востребования 45209 2 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 31 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 558,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 369,0000
Резервы на возможные потери 45315 24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 302,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 712,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 372,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 559,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 798,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 286,0000
Кредиты до востребования 45409 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 611,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 599,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 549,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 156 418,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 234,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 237,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 816,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 612,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 170,0000
Физическим лицам 45815 749,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 773,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 112,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 137,0000
Резервы на возможные потери 46508 35,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 450,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 524,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 211,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 660,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 823,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 779,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 173,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 695,0000
Требования по получению процентов 47427 2 099,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 906,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 351,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 413,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15 252,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 258,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 124,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 68,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000
Резервы на возможные потери 51410 22,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 260,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 582,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 50 021,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 477,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 18 423,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 333,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 333,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000
Резервы на возможные потери 60206 31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 239,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 284,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 54,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 272,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 72,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 260,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 110,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 473,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 39,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 076,0000
Амортизация основных средств 60601 10 362,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 423,0000
Оборудование к установке 60702 678,0000
Запасы
Запасные части 61002 207,0000
Материалы 61008 462,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 416,0000
Внеоборотные запасы 61011 275,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 089,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 941,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 875,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 748,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 603,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 116,0000
Другие доходы 70107 27 348,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 675,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 551,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 579,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 245,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 258,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 717,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000
Другие расходы 70209 29 075,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 36 441,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 092,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 079,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 913,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 70,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 531,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 457,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 37 300,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 153,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 809 513,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 855,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 191,0000
Разные ценности и документы 91202 23,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 44 943,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 311,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 630 491,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 218 030,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 38 068,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 089,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 36 014,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 465,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 607,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 814,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 419,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 91 100,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 799 392,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 476,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 476,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 966 483,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 38 709 901,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 253 787,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 814,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?