Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2731
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 51 142,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 13 858,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 597,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 482,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 417,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 130 832,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 104 289,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 18 543,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 20 425,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 378 580,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 49 278,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 690,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 91 571,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 565,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 135 282,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 135 282,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 72 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 49 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 210,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 294,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 35,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 716,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 972,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 7 563,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 49,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 443,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 47,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 521,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 389,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 29 778,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 382 219,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 44 392,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 335,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 105 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 543 711,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 164 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 011,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 89 805,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 65,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 12 444,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 12 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 28,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 189 638,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 025,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 100 663,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 58 647,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| до востребования | 45209 | 108 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 440,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 944,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 30 737,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 290,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 5 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 544,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 75,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 368,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 194 906,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 751,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 505,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 440,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 163,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 770,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 41 952,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 123,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 86,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 585,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 24 983,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 459,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 165,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 134,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 8 264,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 044,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 9 996,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 567,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 19 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 752,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 172,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 000,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 518,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 706,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 862,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 135,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 143,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 832,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 694,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 205,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 228,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 165,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 300,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 290,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 290,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 629,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 142,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 288,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 364,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 880,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 58 251,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 017,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 69 637,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 168,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 456,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 034,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 487,0000 | |
| Издания | 61010 | 78,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 416,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 874,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 97 928,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 28 041,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 55,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 009 013,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 32,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 24 310,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 084 026,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 545 191,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 81 560,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 37 938,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 564,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 72,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 145,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 81 560,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 705 357,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 82,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 893 341,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 630 704,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 227 776,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 34 940,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?