Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"
Регистрационный номер
2728
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 48 130,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 54 166,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 101,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 115,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 11,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 298,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 106,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 16 650,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 471,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 84 120,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 55 719,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 939,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 693,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 542,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 404,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 587,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 30 079,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 30 079,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 44 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 44 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 803,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 61,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 028,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 21 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 17 555,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 555,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 33 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 536,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 398,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 42,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 91,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 93,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 509,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 617,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 205 249,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 043,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 656,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 39,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 46 961,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 680,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 32 720,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 118 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 426,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 705,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 62 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 49 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 530,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 48,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 592,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 695,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 55 732,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 270 447,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 104 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 506,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 441,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 35,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 134,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 721,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 44 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 457,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 205,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 512,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 065,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 057,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 243,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 291,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 271,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 718,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 192,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 220,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 1 225,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 924,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 862,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 151,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 223,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 299,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 837,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 210,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 622,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 946,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 16 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 207,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 20,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 9,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 429,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 56 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 12 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 631,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 153,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 92 263,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 24 947,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 15 930,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 542,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 976,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 52,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 148,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 234,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 593,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 185,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 984,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 651,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 755,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 94,0000 | |
| Материалы | 61008 | 341,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 234,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 027,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 19 107,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 51,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 462,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 072,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 438,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 166,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 345,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 774,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 612,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 228,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 12 251,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 39 216,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 156,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 600,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 124,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 331 643,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 10 399,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 799,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 541,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 34 501,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 389 051,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 769 482,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 43 687,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 18 723,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 872,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 36 506,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 870,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 466,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 290,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 46 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 600 874,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 500,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 492,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 34 002,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 34 007,0000 | |
Страница была полезной?