Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 42 900,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 1 024,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 580,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 911 853,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 235,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 94 360,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 222 806,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 213 762,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 449,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 44 631,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22 338,0000 | |
Результаты платежного клиринга | 30218 | 0,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 756 218,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 4 968,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 668 755,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 254 279,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
до востребования | 31310 | 10,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 690 000,0000 | |
Прочие счета | |||
408.1 | 408.1 | 6 313,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 655,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 23 815,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 458,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 151,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 134,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 27 038,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 87,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 25,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 352,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 930,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 042,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 93,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 106,0000 | |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60335 | 7 271,0000 | |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60336 | 740,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 460 962,0000 | |
Амортизация основных средств (кроме земли) | 60414 | 219 989,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 113 593,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 32 682,0000 | |
Вложения в создание и приобретение нематериальных активов | 60906 | 26 560,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 3 584,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 522,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 596,0000 | |
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 0,0000 | |
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам | 61702 | 2 133,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 758 603,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 362 720,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 934,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 593 785,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 368 028,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 433,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 39 051,0000 | |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70615 | 766,0000 | |
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70616 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 222,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 975,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 59 507,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 707,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 59 520,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 904,0000 |
Страница была полезной?