Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 42 900,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 1 024,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 580,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 486 180,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 604,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 37 285,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26 925,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 212 936,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 876 828,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 971,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 181,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 823 141,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
до востребования | 31310 | 80,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 434 580,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 180 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 163,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 551 834,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 222 539,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 11 166,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 307,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 527,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 486,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 145,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 926,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 031,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 185,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 135,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 117,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 48,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 118 584,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 41 130,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 714,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 4 781,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 608,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 2 768,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 251,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 558,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 283 224,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 224 706,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
Расходы | 70606 | 243 743,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 223 041,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 4,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 9 476,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 1 832 359,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 993 456,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 8,0000 | |
Расходы | 70706 | 1 640 332,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 1 006 790,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 8,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 56 021,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 047,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 1 106,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 107,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 72 290,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 11 464,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 72 290,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 724,0000 |
Страница была полезной?