Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 42 900,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 1 024,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 580,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 352 154,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 559,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 169 517,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 404 775,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 648 859,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 010,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 920,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 8,0000 | |
до востребования | 31310 | 57,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 43 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 638,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 060 155,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 194 745,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 24 737,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 336,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 36,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 229,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 72,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 653,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 214,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 605,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 14 134,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 42,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 67,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 111 709,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 26 110,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 396,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 4 707,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 105,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 6 206,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 930,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 857,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 442 824,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 708 521,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 63,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 195 609,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 715 013,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 70,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 44 964,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 737,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 3 993,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 59 288,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 59 288,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 730,0000 |
Страница была полезной?